El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con la tercera mayor apreciación de la jornada con 0.68 por ciento u 11.8 centavos, cotizó 17.35 pesos, tocó un mínimo de 17.3484 y un máximo de 17.5184 pesos por dólar por los datos positivos laborales en Estados Unidos.
La apreciación del peso mexicano se debe a la publicación en Estados Unidos del reporte de empleo de Noviembre, con la nómina no agrícola por la creación de 199 mil empleos, rebasó la estimación de 181 mil esperados por el mercado.
Asimismo, la creación de empleo se revisó en Septiembre a la baja de 297 mil a 262 mil, mientras que para octubre se mantuvo sin cambios en 150 mil. Por su parte, la tasa de desempleo se ubicó en 3.7 por ciento, por debajo de las expectativas del mercado (3.9 por ciento), su menor nivel desde julio y cayendo 0.2 puntos porcentuales desde el dato de octubre, algo que no ocurría desde septiembre del año pasado.
Al interior de la creación de empleo destaca que en el sector público se crearon 49 mil posiciones laborales, cifra que está muy por encima de las 30 mil esperadas por el mercado. Con esto, el sector público muestra la mayor creación de empleo, para un periodo de enero a noviembre, desde 1966.
El reporte es en general positivo, el mercado está especulando a favor del peso mexicano debido a la estrecha relación económica que existe entre México y Estados Unidos.
No obstante, también se fortalece la especulación de que la Fed podría tardar más tiempo en comenzar a recortar la tasa de interés, lo que hace que el dólar se fortalezca frente a la mayoría de sus principales cruces.
El dólar avanzó 0.30 por ciento de acuerdo con el índice ponderado. En la canasta amplia de principales cruces las divisas más apreciadas fueron el won surcoreano con 1.41 por ciento; rublo ruso, 1.08 por ciento; peso mexicano, 0.68 por ciento; dólar taiwanés, 0.50 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.24 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron la corona sueca con 0.86 por ciento, el rand sudafricano con 0.82 por ciento, el dólar neozelandés con 0.75 por ciento, la corona noruega con 0.53 por ciento y el yen japonés con 0.39 por ciento.
A pesar de la depreciación del yen, en la semana acumuló un avance de 1.45 por ciento, por mucho la divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces, ante la especulación de que el Banco de Japón podría adoptar una postura monetaria más restrictiva en el anuncio del 19 de Diciembre.
Ayer por la mañana el yen tocó una cotización de 141.71 yenes por dólar, su mejor nivel frente al dólar desde el 7 de agosto.
En cuanto a noticias relevantes, destaca que, en China, el Politburó envió señales de que buscará impulsar el crecimiento económico, al decir que fortalecerá las medidas fiscales de forma “apropiada” y buscará una política monetaria más “flexible, apropiada, enfocada y efectiva”. El Politburó está integrado por los principales 24 oficiales del Partido Comunista de China. El Politburó de China aún no ha establecido el objetivo de crecimiento del 2024, pero se cree que podría ser del 5 por ciento, igual que este año.
Las noticias de China impulsan las ganancias en el mercado de commodities, ante la expectativa de un incremento de la demanda en 2024. El aluminio, cobre, zinc y níquel ganan 0.87 por ciento, 1.08 por ciento, 0.42 por ciento y 1.71 por ciento, respectivamente, mientras que el precio del petróleo WTI ganó 1.99 por cientoy cotizó en 70.72 dólares por barril.
Las ganancias del petróleo esta mañana también se deben a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, se reunieron para discutir una mayor cooperación y mantener un precio estable.
El precio del petróleo se perfila para cerrar la semana con pérdida superior a 4 por ciento, siendo la séptima semana consecutiva de pérdidas, acumulará una caída de 20.32 por ciento en ese periodo, ante el riesgo de un exceso de oferta y una menor demanda.
En el mercado de capitales se observa un desempeño mixto desde la sesión asiática. El Nikkei 225 de Japón perdió 1.68 por ciento ante la especulación de una política monetaria menos flexible, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.07 por ciento y el CSI 300 de Shanghái avanzó 0.24 por ciento. En Europa el FTSE 100 de Londres avanza 0.11 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.69 por ciento y el DAX de Alemania 0.24 por ciento. En el mercado de futuros, el Dow Jones pierde 0.36 por ciento, el S&P 500 pierde 0.05 por ciento y el Nasdaq cae 0.35 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 17.31 y 17.46 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 9.7 puntos base, ubicándose en 4.24 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 0.2 puntos base, ubicándose en 9.20 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.24 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5307 a 1 mes, 17.9524 a 6 meses y 18.4662 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
Peso mexicano apreciado 
Por Miguel Ramirez
Nacido en la CDMX, egresado de la FCP y S de la UNAM. Inicie en 1992 en periodismo tecnológico y después migré a la parte económica y financiera. Aficionado a la NFL y vaquero de corazón. Otros deportes son el Basquet (Knicks), Tenis; fut de Champions League...