El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión en 19.54 pesos, tuvo una depreciación de 0.24 por ciento o 4.7 centavos, tocó un mínimo de 19.4185 y un máximo de 19.5517 pesos, el retroceso del peso mexicano ante la elevada especulación de que la Reserva Federal podía ser cautelosa a la hora de recortar la tasa de interés.
En Estados Unidos, la inflación de Septiembre se ubicó en una tasa anual de 2.44 por ciento, se desaceleró por sexto mes consecutivo, su menor nivel desde Febrero del 2021 cuando se ubicó en 1.68 por ciento.
A pesar de la desaceleración, el dato se ubicó por encima de la expectativa del mercado de 2.31 por ciento. A tasa mensual, la inflación se ubicó en 0.18 por ciento, por encima de la expectativa del mercado que esperaba una inflación de 0.10 por ciento.
Asimismo, la inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazos, se ubicó en 3.31 por ciento anual, ligó 2 meses de aceleraciones, algo que no ocurría desde Agosto y Septiembre del 2022.
A tasa mensual, la inflación subyacente se ubicó en 0.27 por ciento, ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 0.24 por ciento.
Las divisas más apreciadas esta mañana fueron el rand sudafricano con 0.58 por ciento; yen japonés, 0.48 por ciento; dólar neozelandés, 0.40 por ciento; franco suizo, 0.37 por ciento; real brasileño, 0.37 por ciento, y el peso colombiano con 0.25 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron: rublo ruso, 0.37 por ciento; rupia de Indonesia, 0.29 por ciento; florín húngaro, 0.28 por ciento; shekel israelí, 0.27 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.26 por ciento.
En el mercado de commodities, el precio del petróleo WTI inició la sesión con ganancia de 1.73 por ciento, cotizó en 74.51 dólares por barril.
Las presiones al alza se debieron a la llegada de huracán Milton a las costas de Florida, no solo por el cierre de las plataformas petroleras y los tornados que azotaron la región destruyendo infraestructura energética, sino por un aumento en la demanda de gasolina y diésel y el aumento de la probabilidad de represalias de Israel contra la infraestructura petroleras de Irán.
El mercado de capitales se registraron resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.26 por ciento, avanzó en 5 de las últimas 6 sesiones. El Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 2.98 por ciento, debido a un efecto rebote luego de 2 sesiones de pérdidas, destacó la pérdida de la sesión del Martes que fue la más profunda desde el 27 de Octubre del 2008. En el CSI 300 de Shanghái ganó 1.06 por ciento en la sesión, luego de haber caído 7.05 por ciento en la sesión anterior.
En Europa, se observaron pérdidas posterior a la publicación de la inflación en Estados Unidos. El STOXX 600 registró una pérdida de 0.17 por ciento, el DAX alemán tuvo una caída de 0.15 por ciento, el CAC 40 francés perdió 0.32 por ciento y el FTSE 100 de Londres cayó ligeramente 0.04 por ciento.
En Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.20 por ciento, el Nasdaq 100 bajó 0.43 por ciento y el S&P 500 perdió 0.29 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.42 y 19.70 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 0.9 puntos base esta mañana a 4.08 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.54 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.6365 a 1 mes, 20.0932 a 6 meses y 20.6236 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base