Tipo de cambio peso-dólar
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.34 por ciento o 6.0 centavos, cotiza 17.86 pesos, toca un máximo de 17.9323 pesos y un mínimo de 17.8448 pesos.
El peso mexicano es de las pocas divisas que ganan terreno frente al dólar, debido a que el dólar se fortalece 0.04 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado, ante la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá la tasa sin cambios en su próxima decisión del 28 de Enero.
En Estados Unidos, la inflación de Diciembre se ubicó en una tasa mensual de 0.31 por ciento, en línea con la expectativa del mercado.
A tasa anual, se ubicó en 2.68 por ciento, se desacelera por segundo mes al hilo (sin contar el dato de Octubre, por el cierre gubernamental), luego de una racha de 5 meses consecutivos de aceleraciones, la menor inflación desde Junio, dato que se ubica en línea con la expectativa del mercado.
El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, menciona que la tasa de interés está “bien posicionada” para estabilizar el mercado laboral y regresar a la inflación al objetivo del 2.0 por ciento.
Según Williams, los riesgos del mandato dual de la Fed están en un mejor balance, luego de los recortes hechos en 2025, por un total de 75 puntos base. Asimismo, Williams dijo que espera que la tasa de desempleo se estabilice este año y que en los próximos vaya a la baja.
Cabe recordar que el día de ayer el dólar se debilitó luego de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, recibiera una citación del Departamento de Justicia, lo que generó nerviosismo en los mercados ante posibles riesgos para la independencia de la Fed como banco central.
Durante la madrugada de este día, los presidentes de 9 bancos centrales alrededor del mundo, entre ellos el Banco Central Europeo (BCE), el Banco de Inglaterra y el Banco de Canadá, expresaron su respaldo a Jerome Powell y a la Reserva Federal.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas esta mañana: rublo ruso, 0.44 por ciento; yen japonés, 0.42 por ciento; won surcoreano, 0.41 por ciento; rupia de Indonesia, 0.19 por ciento, y el franco suizo con 0.11 por ciento.
Por su parte, las divisas que más se aprecian: peso colombiano, 0.81 por ciento; peso mexicano, 0.34 por ciento; corona checa, 0.17 por ciento; florín húngaro, 0.17 por ciento, y el ringgit de Malasia con 0.15 por ciento.
El yen japonés es la segunda divisa más depreciada en la sesión, toca un máximo de 159.05 yenes por dólar, no visto desde el 12 de Julio del 2024, luego de que se anunciara en medios que la Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, planea convocar a elecciones anticipadas a inicios de Febrero, con el fin de que el Partido Liberal Democrático tenga más escaños en la Cámara Baja.
Takaichi cuenta con una aprobación en Japón del 70 por ciento y tiene planes de una política fiscal expansiva, a pesar del alto endeudamiento de Japón.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.81 y 17.97 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales tienen resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.
En la sesión asiática, posterior al anuncio del plan de la Primera Ministra de Japón, el Nikkei japonés registra un avance de 3.10 por ciento, el mayor desde el 20 de Octubre, lleva al índice a alcanzar un nuevo máximo histórico de 53 mil 814.79 puntos.
Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong con una ganancia de 0.90 por ciento, mientras que el CSI 300 de Shanghái cae 0.60 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 tiene una caída de 0.09 por ciento, pero logra alcanzar un nuevo máximo histórico durante la sesión de 611.86 puntos.
El CAC 40 francés registra una pérdida de 0.29 por ciento, mientras que el DAX alemán gana 0.08 por ciento, alcanza un nuevo máximo histórico de 25 mil 428.43 puntos.
Por su parte, el FTSE 100 de Londres avanza ligeramente 0.01 por ciento, también alcanza un nuevo máximo histórico de 10 mil 152.48 puntos.
En el mercado de futuros, en Estados Unidos, el Dow Jones registra una pérdida de 0.24 por ciento, el Nasdaq 100 cae 0.25 por ciento y el S&P 500 pierde 0.16 por ciento.
Los precios de minerales como el oro inicia la sesión en 4 mil 590 dólares por onza, con un ligero retroceso de 0.17 por ciento, como parte de una corrección a la baja, luego de 3 sesiones consecutivas al alza y de que ayer tocara un nuevo máximo histórico de 4 mil 606 dólares por onza.
Por el contrario, la plata inicia la sesión en 85.79 dólares por onza, con un avance de 0.83 por ciento, cotiza cerca de su máximo de 86.24 dólares por onza alcanzado el día de ayer.
Los metales preciosos se mantienen fuertes, pues persiste la aversión global al riesgo por los ataques contra Jerome Powell.
El cobre se mantiene en su nivel máximo histórico de 13 mil 310 dólares por tonelada métrica, con una ganancia de 0.27 por ciento. El mineral industrial suma 3 sesiones al alza, suma un avance de 4.50 por ciento en ese periodo.
Por su parte, el petróleo inicia la sesión en 60.68 dólares por barril, con un avance de 1.98 por ciento.
El petróleo se mantiene presionado al alza luego de que Trump anunciara un arancel del 25 por ciento contra Irán y cualquier país que haga negocio con esa economía y las interrupciones en la terminal CPC de Kazajistán para la exportación de petróleo.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se mantiene sin cambios en 4.17 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.57 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.9207 a 1 mes, 18.1821 a 6 meses y 18.5342 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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