Tipo de cambio peso-dólar
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.05 por ciento, cotiza 17.82 pesos, toca un máximo de 17.8358 y un mínimo de 17.8019 pesos, nuevo mínimo en el año y no visto desde el 18 de Julio de 2024.
El peso mexicano suma 3 sesiones consecutivas de apreciación, acumula un avance de 0.94 por ciento o 16.9 centavos en ese periodo.
Esta mañana la apreciación del peso se debe a un retroceso del dólar, que pierde 0.08 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, pues persiste la incertidumbre sobre la autonomía de la Reserva Federal ante presiones de la administración de Donald Trump para que recorte la tasa de interés.
Divisas
El peso mexicano también avanza ante ganancias en el mercado de materias primas, lo que impulsa varias divisas de economías emergentes o productoras de commodities.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas: rublo ruso, 0.47 por ciento; yen japonés, 0.37 por ciento; corona sueca, 0.32 por ciento; corona noruega, 0.28 por ciento; ringgit de Malasia, 0.21 por ciento, y la libra esterlina con 0.20 por ciento.
Las únicas divisas depreciadas: shekel israelí, 0.21 por ciento; rupia india, 0.12 por ciento; real brasileño, 0.07 por ciento; lira turca, 0.06 por ciento, y el zloty polaco con 0.01 por ciento.
Aunque el yen se apreció 0.37 por ciento esta mañana, el tipo de cambio alcanzó ayer por la noche el nivel de 159.45 yenes por dólar, su peor nivel frente al dólar desde el 12 de julio de 2024.
La debilidad del yen vuelve más atractiva la estrategia de carry trade, lo que favorece la apreciación del peso mexicano.
En lo que va del año, el yen japonés acumula una depreciación frente al dólar de 1.15 por ciento, mientras que el peso mexicano acumula una apreciación de 1.09 por ciento.
Ante tal situación se impulsa divisas de economías avanzadas como el yen japonés y la libra esterlina.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.76 y 17.85 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales tienen resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra un avance de 1.48 por ciento, alcanza un nuevo máximo histórico de 54 mil 487.32 puntos. El Hang Seng de Hong Kong con ganancia de 0.56 por ciento, suma 4 sesiones consecutivas al alza, mientras que el CSI 300 de Shanghái baja 0.40 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.10 por ciento, alcanza un nuevo máximo histórico de 612.65 puntos. El CAC 40 francés muestra una ligera ganancia de 0.01 por ciento y el FTSE 100 de Londres avanza 0.37 por ciento, también alcanza un nuevo máximo histórico de 10 mil 177.80 puntos, mientras que el DAX alemán muestra una pérdida de 0.34 por ciento.
Los mercados de futuros en Estados Unidos observan pérdidas debido a un aumento en la aversión al riesgo ante una posible intervención militar de Estados Unidos en Irán.
El Dow Jones registra una pérdida de 0.28 por ciento, el Nasdaq 100 cae 0.50 por ciento y el S&P 500 pierde 0.37 por ciento.
En el mercado de materias primas, los metales preciosos inician la sesión con ganancias generalizadas ante la incertidumbre sobre la autonomía de la Reserva Federal y temores de que Estados Unidos realice una intervención militar en Irán.
El oro inicia la sesión en 4 mil 634 dólares por onza, con un avance de 1.04 por ciento y toca un nuevo máximo histórico de 4 mil 639.62 dólares por onza.
La plata comienza la sesión en 91.66 dólares por onza, con un avance de 5.40 por ciento y también con nuevo máximo histórico de 91.91 dólares por onza.
El paladio inicia la sesión en mil 859 dólares por onza, un avance de 1.64 por ciento y toca un máximo de mil 913 dólares por onza, nivel no visto desde el 29 de Diciembre de 2025.
En la sesión el platino inicia la sesión en 2 mil 423 dólares por onza, con un incremento de 3.65 por ciento y toca un máximo de 2 mil 454.60 dólares por onza.
Por su parte, los metales industriales también inician la sesión con ganancias casi generalizadas, aunque destacan el cobre y el níquel, avanzan por temores de que la oferta se vea comprometida en 2026.
El cobre cotiza en 13 mil 335 dólares por tonelada métrica, nuevo nivel máximo histórico y muestra un avance de 0.61 por ciento.
El níquel inicia la sesión en 17 mil 960 dólares por tonelada métrica, con un avance de 1.58 por ciento. En lo que va del año, el níquel acumula un avance de 7.89 por ciento.
El estaño inicia en 53 mil 200 dólares por tonelada métrica, con un avance de 7.41 por ciento, acumula en el año una ganancia de 30.97 por ciento. El precio del metal alcanzó un máximo histórico de 53 mil 605 dólares por tonelada métrica.
El petróleo inicia la sesión en 61.80 dólares por barril, con una ganancia de 1.06 por ciento y toca un máximo de 62.10 dólares por barril, nivel no visto desde el 27 de Octubre de 2025.
El petróleo sigue impulsado por las tensiones en Irán que siguen escalando, se han incrementado los temores de que la oferta petrolera de Irán se vea comprometida.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 2.6 puntos base a 4.15 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.57 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.8634 a 1 mes, 18.1249 a 6 meses y 18.4804 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller Pagaza
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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