Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.34 por ciento o 6.0 centavos, cotiza 17.62 pesos, toca un máximo de 17.7395 y un mínimo de 17.6119 pesos por un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.22 por ciento, de acuerdo con su índice ponderado.
El dólar estadounidense se debilita por segunda sesión al hilo, luego de alcanzar un máximo durante la sesión del Viernes no visto desde el 02 de Diciembre del año pasado.
A pesar de la reciente caída del dólar, no se descartan nuevas presiones al alza en los próximos días, en un contexto marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente y la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá su tasa de interés sin cambios por un periodo prolongado, ante los riesgos inflacionarios.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana son el shekel israelí con 1.00 por ciento; florín húngaro, 0.83 por ciento; corona noruega, 0.80 por ciento; corona sueca, 0.79 por ciento; real brasileño, 0.64 por ciento, y el dólar australiano con 0.64 por ciento.
Por su parte, las únicas divisas que se deprecian: rublo ruso, 1.15 por ciento; dólar de Hong Kong, 0.08 por ciento; lira turca, 0.07 por ciento, y el dólar canadiense con 0.02 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.59 y 17.82 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valor
Los mercados de capitales muestran ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, con la excepción del Nikkei japonés que registra una caída de 0.09 por ciento. El CSI 300 de Shanghái que pierde 0.73 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong con un avance de 0.13 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.66 por ciento, el DAX alemán muestra un avance de 0.43 por ciento, el CAC 40 francés gana 0.72 por ciento y el FTSE 100 de Londres avanza 0.76 por ciento.
Para Estados Unidos los mercados también muestran apetito, el Dow Jones con una ganancia de 0.28 por ciento, el Nasdaq Composite avanza 0.12 por ciento y el S&P 500 gana 0.19 por ciento.
Los metales preciosos inician la sesión con desempeño mixto. Por una parte, el oro arranca en 5 mil 014 dólares por onza, con un avance de apenas 0.15 por ciento y revierte una racha de 04 sesiones seguidas de pérdidas, aunque las presiones a la baja persisten, pues desde el 27 de Febrero acumula un retroceso de 5.01 por ciento.
Por otra parte, la plata empieza la sesión en 80.77 dólares por onza, con un retroceso de apenas 0.01 por ciento, luego de que ayer ganó 0.23 por ciento.
Al igual que el oro, este commodity ha sido presionado a la baja, pues desde que inició la guerra acumula un descenso de 13.88 por ciento.
En cuanto a energéticos l petróleo WTI empieza la sesión en 95.72 dólares por barril, con un avance de 2.37 por ciento, luego de que ayer cayó 5.28 por ciento.
A pesar del retroceso, el precio del petróleo se mantiene elevado, pues acumula un avance de 42.82 por ciento desde el 27 de Febrero, último día hábil previo al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán.
El Brent comienza la sesión en 102.60 dólares por barril, con una ganancia de 2.38 por ciento, tras haber caído 2.84 por ciento en la sesión de ayer. No obstante, el Brent suma 04 sesiones por encima de los 100 dólares por barril y acumula un incremento de 40.80 por ciento desde que empezó la guerra.
El gas natural en Estados Unidos inicia la sesión en 3.07 dólares por millón de BTU, registra un alza de 1.65 por ciento. Este commodity corta una racha de 2 sesiones al hilo de pérdidas, en las que sumó un retroceso de 6.50 por ciento. Sin embargo, el precio se mantiene elevado, dado que acumula un incremento de 7.49 por ciento desde que empezó la guerra.
El gas natural en Europa empieza la sesión en 52.20 euros por MWh, con un avance de 2.57 por ciento. Contrario a los demás energéticos, este commodity ganó en la sesión de ayer y es el que mayores presiones al alza registra, pues desde que empezó la guerra ha ganado 63.32 por ciento.
Se espera que el incremento en los precios de los energéticos eventualmente se traslade a los precios al consumidor, que implicaría mayores presiones inflacionarias y la necesidad de una postura monetaria más restrictiva por parte de los bancos centrales.
La guerra no parece que vaya a terminar pronto, por lo que la aversión al riesgo a nivel global podría intensificarse.
El precio promedio del diésel al por menor en Estados Unidos se ubicó ayer en 5.044 dólares por galón, su nivel más alto desde Diciembre de 2022, acumula un incremento de 34.22 por ciento desde el inicio del conflicto.
Este combustible es un insumo clave para la actividad económica global, al ser fundamental para el transporte de mercancías, la agricultura y la construcción, por lo que aumentos significativos en su precio tienen efectos generalizados sobre la economía.
Este repunte en el precio del diésel ha sido más pronunciado que el de otros derivados del petróleo, en parte debido a la alta dependencia de las refinerías del Golfo Pérsico como principales proveedores.
En este contexto, el encarecimiento de este insumo se espera se traslade rápidamente a los precios de bienes y servicios.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 0.9 puntos base a 4.2063 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.65 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.6756 a 1 mes, 17.9332 a 6 meses y 18.2664 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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