Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.32 por ciento o 5.8 centavos, cotiza 18.06 pesos, es la segunda divisa con mayor avance, toca un máximo de 18.1628, no visto desde el pasado 11 de Diciembre, y un mínimo de 17.9854 pesos.
El dólar inicia la sesión con un avance de 0.13 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, gana por quinta sesión consecutiva y acumula un avance de 1.24 por cientoen ese periodo.
Por su parte, la apreciación del peso mexicano se debe a una corrección, pues en las últimas 3 sesiones de la semana pasada, el peso mexicano se ubicó como la divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces, cayó 2.10 por ciento en ese periodo, debido a la aversión al riesgo por la guerra en Oriente Medio y por la decisión del Banco de México de recortar la tasa de interés, a pesar de las presiones inflacionarias.
Esta mañana persiste la fortaleza del dólar, debido a que la guerra en Oriente Medio continúa, con ataques constantes durante el fin de semana.
Asimismo, el sábado los hutíes, un grupo rebelde de Yemen, se unieron a la guerra en respaldo a Irán, realizando ataques en contra de Israel.
La entrada de este grupo eleva el riesgo para el transporte marítimo en el mar Rojo, por donde pasan mercancías provenientes del Mediterráneo y que cruzan el Canal de Suez.
Donald Trump reiteró en su red social que Estados Unidos está en serias discusiones con un régimen nuevo y más razonable para concluir las operaciones militares en Irán, agregando que se ha logrado un gran progreso.
Sin embargo, también reiteró que, de no lograrse un acuerdo para la reapertura del estrecho de Ormuz, destruirán por completo todas sus plantas de generación de electricidad, pozos petroleros, la isla de Jarg (en donde se encuentra la principal central de exportación de petróleo de Irán) y posiblemente todas las plantas desalinizadoras del país.
Los comentarios de Trump tienen un impacto limitado sobre el mercado financiero, pues no aportan información adicional y solo confirman que continúan los planes para realizar mayores ataques en Irán.
La semana pasada Trump amenazó con pausar la destrucción de la infraestructura energética durante 10 días, plazo que vence el lunes 6 de abril a las 20:00 horas de la costa este de Estados Unidos.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas esta mañana: peso chileno, 0.63 por ciento; ringgit de Malasia, con 0.50 por ciento; won surcoreano, 0.43 por ciento; dólar neozelandés, 0.40 por ciento; dólar taiwanés, 0.40 por ciento, y la corona checa con 0.38%.
Las únicas divisas apreciadas: yen japonés, 0.55 por ciento; peso mexicano, 0.32 por ciento; rublo ruso, 0.30 por ciento; real brasileño, 0.20 por ciento, y el yuan chino con 0.01 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.98 y 18.18 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales observan pérdidas. El Nikkei 225 de Japón pierde 2.79 por ciento, Hang Seng de Hong Kong retrocede 0.81 por ciento y el CSI 300 de Shanghái baja 0.24 por ciento.
En Europa, el FTSE 100 de Londres gana 1.07 por ciento, el CAC 40 de Francia avanza 0.47 por ciento y el DAX de Alemania gana 0.40 por ciento.
Para Estados Unidos también se observan ganancias, el Dow Jones avanza 0.77 por ciento; S&P 500 avanza 0.74 por ciento y el Nasdaq gana 0.72 por ciento.
En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años inicia con un descenso de 7.2 puntos base, queda en 4.36 por ciento, luego de subir 49 puntos base desde que inició la guerra.
El mercado especula que la Reserva Federal no hará ajustes de la tasa de interés durante el año.
En el mercado de materias primas predominan las ganancias para los precios del petróleo. El WTI inicia la en 100.64 dólares por barril, con un avance de 1.00 por ciento.
Además, el WTI cruzó el umbral de 100 dólares por barril, toca un máximo de 103.38 dólares por barril, nivel no visto desde el 9 de Marzo, cuando el petróleo subió a 113.41 dólares por barril.
Desde el 27 de Febrero, este commodity acumula un incremento de 50.46 por ciento.
El petróleo Brent inicia en 114.39 dólares por barril, un avance de 1.62 por ciento, toca un máximo de 116.89 dólares por barril.
Destaca que el Brent se ha mantenido durante 5 sesiones seguidas por encima de los 100 dólares por barril, evidencia las fuertes presiones al alza que enfrenta.
Desde que inició la guerra suma un aumento de 56.98 por ciento.
El gas natural en Europa cotiza en 53.74 euros por MWh, con una pérdida de 1.45%. Sin embargo, el precio se mantiene elevado pues el gas natural en Europa acumula un incremento de 70.53 por cientodesde que inició la guerra.
En Estados Unidos el gas natural comienza la sesión en 2.90 dólares por millón de BTU, con un retroceso de 4.13 por cientp, luego de 2 sesiones de incremento en las que acumuló un avance de 3.88 por ciento.
Su precio se mantiene sólo 0.66 por ciento por encima de lo registrado el 27 de Febrero, antes de que comenzara la guerra.
Por su parte, los metales preciosos inician la sesión con ganancias generalizadas. El oro abre en 4 mil 565 dólares por onza, con un avance de 1.60 por ciento, suma 2 sesiones de ganancias.
Por su parte, la plata cotiza en 71.42 dólares por onza, una ganancia de 2.38 por ciento, también suma 2 sesiones de ganancia. Estos metales preciosos registran pérdidas respecto a los niveles previos al inicio de la guerra: el oro pierde 13.51 por ciento y la plata pierde 23.85 por ciento.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años inicia con un descenso de 7.2 puntos base, ubicándose en 4.36 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.80 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.1256 a 1 mes, 18.3722 a 6 meses y 18.7112 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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