Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.64 por ciento o 10.9 centavos, cotiza 16.96 pesos, toca un máximo de 17.0698 y un mínimo de 16.9460 pesos por dólar, mínimo no visto desde el 03 de Junio del 2024.
La apreciación del peso mexicano ocurre a la par del retroceso del dólar de 0.61 por ciento de acuerdo con el índice ponderado, tocando un nuevo mínimo no visto desde el 14 de Mayo.
El retroceso del dólar se debe a una corrección a la baja de las tasas de interés en el mercado de bonos, pues la tasa a 10 años baja 6.5 puntos base a 4.64 por ciento, mientras que la tasa a 20 años baja 9.2 puntos base a 5.18 por ciento y la tasa a 30 años baja 9.1 puntos base a 5.19 por ciento.
Las menores tasas se deben a que el Departamento del Tesoro publicó un comunicado en el que señala que aumentará, como mínimo al doble, las operaciones de recompra de instrumentos a largo plazo en segmentos de 10 a 20 años y de 20 a 30 años.
Estas operaciones iniciarán el 9 de Septiembre y se mantendrán en vigor hasta el 4 de Noviembre.
Sin embargo, persiste el riesgo de presiones al alza para las tasas de interés, pues este Miércoles a las 11:00 horas el Departamento del Tesoro colocará 16 mil millones de dólares en bonos a 20 años.
Señales de baja demanda durante la subasta podrían presionar de nuevo al alza las tasas de las notas del Tesoro, principalmente las de mayor plazo.
El desempeño del mercado cambiario durante la sesión podría verse afectado por la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal programadas para las 12:00 horas.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana: won surcoreano, 1.73 por ciento; peso colombiano, 1.24 por ciento; florín húngaro, 1.10 por ciento; real brasileño, 1.05 por ciento; franco suizo, 0.86 por ciento, y el zloty polaco con 0.77 por ciento.
Las únicas divisas depreciadas son la rupia india con 0.08 por ciento y la lira turca con 0.06 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.91 y 17.09 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una caída de 3.16 por ciento, suma 2 sesiones de caídas, su mayor pérdida desde el 28 de Julio.
El Kospi surcoreano baja 5.80 por ciento, su mayor retroceso desde el 29 de Julio. El CSI 300 de Shanghái pirede 2.90 por ciento, el mayor retroceso desde el 17 de Julio, mientras que el Hang Seng de Hong Kong con ligera ganancia de 0.09 por ciento, suma 3 sesiones de avances.
En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.31 por ciento, tras 5 sesiones al hilo de caídas. El DAX alemán muestra un avance de 0.18 por ciento, el CAC 40 francés gana 0.55 por ciento y el FTSE 100 de Londres crece 0.21 por ciento.
Los mercados en Estados Unidos avanzan, el Dow Jones muestra una ganancia de 0.62 por ciento, el S&P 500 gana 0.61 por ciento y el Nasdaq Composite registra un avance de 0.03 por ciento.
En el mercado de materias primas los precios de los energéticos suben de manera gradual, debido a que continúa la incertidumbre sobre el futuro de la guerra en Oriente Medio:
El petróleo WTI inicia la sesión en 85.25 dólares por barril, con un avance de 0.36 por ciento. Esta es su cuarta sesión consecutiva al alza y este Miércoles toca un máximo de 86.31 dólares por barril, su mayor nivel desde el 31 de Julio.
Con respecto al 27 de Febrero, el WTI acumula un avance de 27.20 por ciento.
El Brent empieza la sesión en 91.33 dólares por barril, con un aumento de 0.34 por ciento. Así, el Brent hila 4 sesiones seguidas de ganancias y este día alcanza un máximo de 92.38 dólares por barril, su nivel más alto desde el 30 de Julio.
Frente al 27 de Febrero, esta materia prima suma un avance de 26.01 por ciento.
Los metales preciosos inician la sesión con ganancias generalizadas. El oro cotiza en 4 mil 415 dólares por onza, con un avance de 1.86 por ciento, su tercer avance en las últimas 4 sesiones.
La plata cotiza en 64.87 dólares por onza, con una ganancia de 2.37 por ciento, también su tercera alza en las últimas 4 jornadas.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 6.5 puntos base a 4.64 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.59 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0069 a 1 mes, 17.2224 a 6 meses y 17.4781 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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