Peso mexicano
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con apreciación de 0.34 por ciento o 5.8 centavos, cotiza 16.90 pesos, toca un máximo de 16.9913 y un mínimo de 16.8878 pesos, nuevo mínimo en el año y no visto desde el 29 de Mayo del 2024.
La apreciación del peso mexicano está respaldada por un retroceso del dólar frente a la mayoría de sus principales cruces, con el índice ponderado cayendo 0.26 por ciento, toca un mínimo no visto desde el 12 de Mayo.
El mercado especula que el dólar podría seguirse debilitando debido al programa de recompra de bonos anunciado por el Departamento del Tesoro esta semana.
Además, el mercado mantiene la expectativa de que la Reserva Federal no subirá la tasa de interés este año.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, la única divisa depreciada esta mañana es la lira turca, con un retroceso de 0.20 por ciento.
Las divisas más apreciadas: rand sudafricano, 0.81 por ciento; corona noruega, 0.80 por ciento; dólar australiano, 0.76 por ciento; dólar neozelandés, 0.74 por ciento; florín húngaro, 0.66 por ciento, y el shekel israelí con 0.63 por ciento.
El peso mexicano se ubica en la posición 12 entre las divisas más apreciadas, refleja que la apreciación de este día no se trata de un fortalecimiento del peso, sino de un debilitamiento generalizado del dólar.
Esta mañana se observa calma en el mercado de bonos, con la tasa de las notas del Tesoro a 10 años bajan 1 punto base a 4.69 por ciento, mientras que las tasas de los bonos a 20 y 30 años se mantienen sin cambios en 5.23 por ciento y 5.24 por ciento, respectivamente.
La estabilidad se debe a que el mercado está a la espera de información sobre el plan de consolidación fiscal anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante la sesión del Jueves, que podría darse a conocer entre este Viernes y el próximo Lunes.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.88 y 17.06 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran ganancias generalizadas entre los principales índices bursátiles a nivel global.
En la sesión asiática, el Kospi surcoreano aumenta 0.88 por ciento, suma 2 sesiones al alza. El CSI 300 de Shanghái avanza 0.57 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong se expande 1.21 por ciento, mientras que el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.30 por ciento, liga caídas en 3 de las últimas 4 sesiones.
En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.29 por ciento, tras 7 sesiones a la baja. El DAX alemán muestra un avance de 0.30 por ciento, luego de 4 caídas al hilo. El CAC 40 crece 0.17 por ciento, luego de 8 sesiones de caídas y el FTSE 100 de Londres gana 0.23 por ciento y acumula 4 sesiones de avances.
Los mercados en Estados Unidos tienen desempeño mixto, el Dow Jones muestra un incremento de 0.65 por ciento, el S&P 500 gana 0.57 por ciento y el Nasdaq Composite retrocede 0.01 por ciento.
Las ganancias en los mercados de capitales forman parte de una corrección, debido al desempeño negativo que registraron en los primeros 4 días de la semana, en los que el STOXX 600 pierde 1.14 por ciento y el S&P 500 retrocede 1.86 por ciento.
En el mercado de materias primas, destaca que, ante la caída del dólar, los precios de metales preciosos muestran ganancias.
El oro cotiza en 4 mil 581 dólares por onza, con un avance de 1.42 por ciento, con lo que hila 3 sesiones al alza.
Este día el oro alcanza un máximo de 4 mil 604 dólares por onza, su nivel más alto desde el 15 de Mayo.
La plata cotiza en 69.47 dólares por onza, con un aumento de 2.03 por ciento, e hila también su tercera sesión consecutiva al alza.
Además, este día el metal toca un máximo de 70.02 dólares por onza, su nivel más alto desde el 17 de Junio.
Los incrementos en los precios del oro y la plata son efecto de una mayor demanda como depósito de valor, ante la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá la tasa de interés sin cambios.
Las materias primas de energía empiezan la sesión con resultados mixtos, ante un mercado cauteloso a la espera de más noticias relevantes en torno al conflicto entre Estados Unidos e Irán.
El petróleo WTI inicia en 86.96 dólares por barril, con un retroceso de 0.99 por ciento. Esto sucede como parte de una corrección a la baja, luego de haber hilado 5 jornadas al alza.
Frente al 27 de Febrero, el WTI muestra un avance de 29.75 por ciento.
El Brent empieza la sesión en 94.03 dólares por barril, con un aumento de 0.27 por ciento, lo que representa su sexta jornada consecutiva de ganancias y acumula un avance de 6.77 por ciento en ese periodo.
Con respecto al 27 de Febrero, el Brent suma un incremento de 27.00 por ciento.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1 punto base a 4.69 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.9530 a 1 mes, 17.1655 a 6 meses y 17.4254 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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