Pesos y dólares
El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con depreciación de 0.14 por ciento o 2.5 centavos, cotiza 17.00 pesos, toca un mínimo de 16.9668 y un máximo de 17.0294 pesos por dólar, la divisa más depreciada en la canasta amplia de principales cruces.
La depreciación del peso mexicano ocurre a la par de un fortalecimiento del yen japonés de 1.96 por ciento, que cotiza en 155.60 yenes por dólar, la divisa más apreciada en la sesión.
La depreciación de la moneda mexicana se debe a que el rendimiento esperado de las posturas de carry trade se reduce ante una apreciación del yen japonés y la expectativa de mayores tasas de interés en ese país.
El principal factor detrás de la apreciación del peso mexicano en el año es el carry trade, que depende del diferencial de tasas de interés, de la percepción de riesgo global y sobre México, así como de la expectativa de desempeño de las divisas involucradas.
En las últimas 2 sesiones el yen acumula un avance de 2.86 por ciento. Su avance por segunda sesión consecutiva, se debe a especulación de que el Banco de Japón podría subir su tasa de interés a un ritmo más acelerado.
El Martes, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, comentó que en todas las reuniones de política monetaria discutirán posibles incrementos de la tasa de interés, esto en el marco de la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20.
Por su parte, ayer, uno de los miembros del Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón, Hajime Takata, señaló la posibilidad de realizar incrementos a la tasa mayores a 25 puntos base o hacer incrementos de forma consecutiva, lo cual también fue interpretado como restrictivo por el mercado.
Durante la sesión del Miércoles, se especuló que la apreciación del yen podría ser resultado de una intervención en el mercado cambiario, aunque esto no fue confirmado.
El siguiente anuncio de política monetaria del Banco de Japón se llevará a cabo el 17 de Septiembre por la noche y el mercado está asignando una probabilidad del 98 por ciento de un incremento de la tasa de interés de 25 puntos base, aunque el mercado está cerca de descontar un incremento total de 50 puntos base en lo que resta del año, quedando solamente dos anuncios de política monetaria pendientes después de Septiembre.
Divisas
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana son el yen japonés con 1.96 por ciento; rublo ruso, 0.89 por ciento; corona sueca, 0.77 por ciento; franco suizo, 0.74 por ciento; peso chileno, 0.74 por ciento, y el florín húngaro con 0.68 por ciento.
Las únicas divisas depreciadas: peso mexicano, 0.14 por ciento; lira turca, 0.09 por ciento, y el dólar taiwanés con 0.07 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.92 y 17.08 pesos por dólar.
Mercados, empresas y valores
Los mercados de capitales muestran resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.
En la sesión asiática, el Nikkei japonés registra una pérdida de 0.17 por ciento, liga 4 sesiones a la baja. El Hang Seng de Hong Kong con una caída de 0.39 por ciento, mientras que el CSI 300 de Shanghái gana 0.10 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registra un avance de 0.49 por ciento, el DAX alemán gana 0.18 por ciento y el FTSE 100 de Londres avanza 0.64 por ciento y el CAC 40 francés cae 0.36 por ciento.
El Dow Jones registra una ganancia de 0.49 por ciento, el Nasdaq Composite avanza 0.02 por ciento y el S&P 500 gana 0.19 por ciento.
En el mercado de materias primas los precios de los energéticos siguen presionados al alza tras el escalamiento del conflicto en el Medio Oriente.
Ayer por la tarde, Donald Trump dijo que no cree que los ataques de Estados Unidos duren mucho tiempo, pero reiteró que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz.
El petróleo WTI empieza la sesión en 92.09 dólares por barril, con un avance de 1.19 por ciento e hila 4 sesiones al alza. Esta materia prima toca un máximo de 93.14 dólares por barril, su nivel más alto desde el 23 de Julio.
Por su parte, el Brent comienza la sesión en 96.29 dólares por barril, con un aumento de 0.69 por ciento, su cuarta jornada consecutiva de ganancias. Así, este día toca un máximo de 97.62 dólares por barril, su mayor nivel desde el 24 de Julio.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 3.4 puntos base a 4.74 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0285 a 1 mes, 17.2280 a 6 meses y 17.4787 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
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