El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.21 por ciento o 4.4 centavos y cotizó 20.45 pesos, tocó un mínimo de 20.3005 y un máximo de 20.5052 pesos.
Desde el enfoque técnico, el tipo de cambio parece estar consolidarse un nivel alrededor de 20.40 pesos, mientras el mercado está a la espera de más información económica relevante en Estados Unidos para seguir especulando sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.
Se anticipa que los movimientos del tipo de cambio en los próximos días comiencen a reflejar mayor cautela, en anticipación al anuncio de política monetaria del Banco de México programado para el jueves 23 de Junio, en el que se estima un incremento de la tasa de interés objetivo de 75 puntos base a 7.75 por ciento.
En el mercado cambiario, la mayoría de las divisas pierde terreno frente al dólar, cuyo índice ponderado avanzó 0.64 por ciento, luego de retroceder las 2 sesiones previas.
Las divisas más depreciadas son el yen japonés con 1.81 por ciento, el dólar australiano con 0.87 por ciento, el florín húngaro con 0.74 por ciento, la libra esterlina con 0.54 por ciento, el dólar neozelandés con 0.50 por ciento, la corona checa con 0.43 por ciento, la corona danesa con 0.41 por ciento y el euro con 0.40 por ciento.
El yen japonés es la divisa más depreciada en la sesión, cotizó 134.63 yenes por dólar y se acercó a la resistencia clave de 135 yenes, luego de que el Banco de Japón (BOJ por sus siglas en inglés) mantuvo sin cambios su postura monetaria ampliamente flexible, con una tasa de interés de -0.10 por ciento, al mismo tiempo que continuará comprando bonos japoneses para mantener la tasa a 10 años alrededor del 0 por ciento.
El comunicado del BOJ indicó que seguirá con su programa de compra de bonos para controlar la curva de rendimientos y lograr una inflación estable del 2 por ciento.
El Gobernador del BOJ, Haruhiko Kuroda, señaló en conferencia que la economía japonesa todavía se encuentra en vías de recuperación y subir las tasas de interés implicaría un deterioro, pues elevaría el riesgo de una contracción económica.
Se prevé que el yen continue con debilidad frente al dólar en las próximas sesiones.
En el mercado de materias primas, el WTI inició la sesión con pocos cambios, cotizó 114.14 dólares por barril, con una disminución de 0.38 por ciento, por el temor de una política monetaria más restrictiva que ocasione una desaceleración económica mundial.
Las pérdidas han sido limitadas por la escasez de oferta y las nuevas sanciones que Estados Unidos impuso a Irán.
Por su parte, la mayoría de los metales industriales muestran una corrección al alza, tras las pérdidas de la sesión anterior.
El aluminio ganó 0.10 por ciento y cotizó en 2 mil 507 dólares por tonelada métrica, mientras que el níquel avanzó 0.95 por ciento. El oro inició la sesión con retroceso de 0.62 por ciento, cotizó enmil ,845.89 dólares por onza, ante el fortalecimiento del dólar estadounidense y la política monetaria más restrictiva que reduce la demanda del metal precioso como activo de inversión.
Los commodities agrícolas muestran resultados mixtos con el trigo cotizó en 10.85 dólares por bushel, perdió 0.50 por ciento y el maíz se incrementó en 1.26 por ciento a 7.44 dólares por bushel. El precio de los granos ha cotizado de manera volátil debido a los riesgos para la oferta.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.34 y 20.52 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 2.9 puntos base, ubicándose en 3.22 por ciento, estabilizándose durante las últimas dos sesiones entre 3.20 y 3.30 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años no muestra cambios con respecto al cierre del jueves, ubicándose en 9.22 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.62 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.5655 a 1 mes, 21.2051 a 6 meses y 21.9730 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE