El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión en 19.54 pesos, registró una depreciación de 0.67 por ciento o 13 centavos, tocó un máximo de 19.5704 y mínimo de 19.3955 pesos por dólar por aumento en la aversión al riesgo global derivado del incremento de hostilidades en Medio Oriente y avance del billete verde.
Durante la noche aviones de guerra de Israel bombardearon Beirut, capital de Líbano, después de que 8 de sus soldados murieran en el sur de ese país en enfrentamientos con Hezbolá, respaldado por Irán.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que Irán pagará por su ataque contra Israel. Asimismo, el gobierno de Teherán amenazó que cualquier represalia de Israel llevaría a una «vasta destrucción», lo que ha aumentado los riesgos de una guerra más amplia.
El fortalecimiento del dólar estadounidense también se debe a que el mercado se mantiene a la espera del reporte de empleo de Estados Unidos que se publicará mañana Viernes, pues se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en 4.2 por ciento.
Durante la sesión previa, se publicaron los datos de empleo ADP, en donde se observó una creación de 143 mil posiciones laborales durante Septiembre, superó las expectativas del mercado.
Este día por la mañana se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 28 de Septiembre, que aumentaron 6 mil respecto a la semana anterior para ubicarse en 225 mil, casi en línea con la expectativa del mercado de 222 mil.
Por su parte, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron una ligera disminución de 1 mil en la semana del 21 de septiembre para ubicarse en 1.826 millones, por debajo de la expectativa del mercado de 1.832 millones.
Estos datos sugieren que el mercado laboral sigue fuerte, con lo que la Reserva Federal tendría que ser menos agresiva para recortar la tasa de interés.
En este contexto, la mayoría de las divisas perdieron terreno, las más depreciadas fueron la libra esterlina con 1.18 por ciento; rand sudafricano, 1.14 por ciento; ringgit de Malasia, 1.08 por ciento; peso chileno, 1.01 por ciento; rupia de Indonesia, 1.01 por ciento; peso mexicano, 0.67 por ciento; dólar neozelandés, 0.67 por ciento, y el dólar australiano con 0.65 por ciento.
Las únicas divisas que se apreciaron fueron el rublo ruso con 0.42 por ciento y la lira turca con 0.18 por ciento.
La libra esterlina es la divisa más depreciada, luego de los comentarios del Gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, quien mencionó que el banco podría ser más agresivo en los recortes de la tasa de interés.
Por su parte, el yen japonés se deprecia 0.14 por ciento, ante los comentarios del nuevo primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, quien dijo que la economía no está preparada para otro aumento a la tasa de interés. A lo anterior se le sumaron comentarios del gobernador del Banco de Japón, quien también mostró una posición cautelosa ante aumentos a la tasa.
En el mercado de commodities, el precio del petróleo WTI extiende sus ganancias inició la sesión en 71.77 dólares por barril, aumentó 2.38 por ciento. Las ganancias se deben al aumento en las tensiones bélicas en el Medio Oriente.
El mercado de capitales muestra pérdidas generalizadas a nivel global, con la excepción del Nikkei japonés que registró una ganancia de 1.97 por ciento.
En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 1.47 por ciento, cortó una racha de 6 sesiones consecutivas de ganancias, luego de haber cerrado en su mayor nivel desde el 27 de Enero del 2023.
En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.83 por ciento, el DAX alemán tuvo una caída de 0.68 por ciento, el CAC 40 francés perdió 0.96 por ciento y el FTSE 100 de Londres cayó ligeramente 0.02 por ciento.
En Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.27 por ciento, el Nasdaq 100 bajó 0.24 por ciento y el S&P 500 perdió 0.15 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.46 y 19.67 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.2 puntos base a 3.81 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.09 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.6050 a 1 mes, 20.0620 a 6 meses y 20.5983 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base