El tipo de cambio peso-dólar inició con la segunda mayor apreciación en la apertura de este día con 0.87 por ciento o 17.2 centavos, cotizó 19.67 pesos, tocó un máximo de 19.8726 y un mínimo de 19.6243 pesos por un incremento del apetito por riesgo en el mercado financiero global, lo que permite ganancias de divisas de economías emergentes.
Las divisas más apreciadas esta mañana: rublo ruso, con 1.80 por ciento; peso mexicano, 0.87 por ciento; shekel israelí, 0.58 por ciento; rand sudafricano, 0.43 por ciento; peso chileno, 0.15 por ciento, y el yuan chino con 0.13 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron la corona noruega con 0.82 por ciento; real brasileño, 0.64 por ciento; corona sueca, 0.43 por ciento; franco suizo, 0.38 por ciento; yen japonés, 0.37 por ciento, y el won surcoreano con 0.30 por ciento.
Las ganancias del peso mexicano se recortaron tras la publicación en Estados Unidos del índice de precios del consumo personal (PCE deflator), el dato preferido de la Reserva Federal para seguir la evolución de la inflación, que mostró un incremento de 0.16 por ciento mensual.
A tasa anual, la inflación de Julio se ubicó en 2.50 por ciento, cortó una racha de 3 meses consecutivos de desaceleraciones. El índice subyacente se ubicó en 2.62 por ciento, se aceleró ligeramente desde el dato de Junio de 2.58 por ciento, cortó una racha de 17 meses consecutivos de desaceleraciones.
El aumento de la inflación subyacente genera especulación de que la Reserva Federal podría ser cautelosa para recortar la tasa de interés en los próximos meses y hace que el dólar gane fuerza, avanzó 0.14 por ciento de acuerdo con el índice ponderado. En la semana, el dólar acumula un avance de 0.88 por ciento.
El mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.74 por ciento, ganó en 3 de las últimas 4 sesiones y cerró en su mayor nivel desde el 31 de Julio. El CSI 300 de Shanghái mostró un avance de 1.33 por ciento, cortó una racha de 4 sesiones a la baja, la mayor ganancia desde el 31 de Julio. El Hang Seng de Hong Kong ganó 1.14 por ciento, ganó en 4 de las últimas 5 sesiones y cerró en su mayor nivel desde el 15 de Julio.
En Europa, las ganancias están respaldadas por la desaceleración de la inflación en la Eurozona. El STOXX 600 registró una ganancia de 0.19 por ciento, alcanzó un nuevo máximo histórico en la sesión de 526.66 puntos. El DAX alemán tuvo un avance de 0.20 por ciento, también alcanzó un nuevo máximo histórico de 18 mil 970.71 puntos. El CAC 40 francés avanzó 0.32 por ciento y el FTSE 100 de Londres ganó 0.25 por ciento.
En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.36 por ciento, el Nasdaq avanzó 0.76 por ciento y el S&P 500 ganó 0.61 por ciento.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo perdió luego de que en medios de comunicación se dijera que la OPEP y sus aliados (OPEP+) planean proceder con los aumentos de la producción previstos para el cuarto trimestre.
Se prevé que el primer día de Octubre, la producción de la OPEP+ aumente en 180 mil barriles diarios. El WTI cayó 2.37 por ciento y cotiza en 74.11 dólares por barril.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.62 y 19.81 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 0.5 puntos base, ubicándose en 3.86 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.63 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.756 a 1 mes, 20.2219 a 6 meses y 20.8000 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base