El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con una depreciación de 0.18 por ciento o 3.6 centavos, cotizó 20.21 pesos por dólar, tocó un mínimo de 20.1549 y un máximo de 20.2187 pesos por dólar.
El retroceso de la moneda mexicana es resultado de un fortalecimiento en el dólar estadounidense, el cual avanza 0.14 por ciento de acuerdo al índice ponderado, luego de retroceder 0.77 por ciento durante las últimas dos semanas.
Los mercados financieros muestran cautela ante las presiones inflacionarias, ya que el viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, indicó que las presiones inflacionarias podrían persistir por un mayor periodo de tiempo, debido principalmente a los cuellos de botella.
Por su parte, Janet Yellen, secretaria del Departamento del Tesoro, indicó que espera que la inflación se acelere en el primer semestre del 2022, para luego disminuir durante la segunda parte del año.
También por el nerviosismo en torno a nuevos brotes de coronavirus en China, luego que se detectó un nuevo brote en el condado Ejin, por lo que las autoridades impusieron medidas de confinamiento a los residentes de la región.
Por su parte, en Rusia los casos se mantienen en niveles récord por lo que el presidente, Vladimir Putin, impuso nuevas restricciones de movilidad vigentes hasta la primera semana de Noviembre.
A pesar de la cautela ante dichos factores, el mercado de capitales se mantiene optimista debido a que continúa la atención en la publicación de reportes trimestrales.
Esta semana serán relevantes las publicaciones de compañías del sector tecnológico, incluyendo Facebook, Alphabet, Microsoft, Apple y Amazon.
Durante la sesión del viernes el S&P 500 y el Dow Jones registraron nuevos máximos históricos en 4,559.67 y 35,765.02 puntos, respectivamente, por lo que es probable que los principales índices de Estados Unidos se mantengan en niveles históricos ante el optimismo de la temporada de reportes trimestrales.
En Asia, los principales índices bursátiles mostraron resultados mixtos con el Nikkei 225 perdiendo 0.71 por ciento, mientras que, el Hang Seng mostró un moderado avance de 0.02 por ciento.
Por su parte, los índices europeos se mantienen oscilando entre pérdidas y ganancias con el FTSE 100 ganando cerca de 0.41 por ciento, el DAX 0.23 por ciento y el Euro Stoxx 600 con 0.02 por ciento.
En el mercado cambiario 19 de las 31 divisas incluidas en la canasta de principales cruces frente al dólar, pierde terreno.
Las divisas más depreciadas son el zloty polaco con 0.74 por ciento; lira turca, 0.68 por ciento; forinto húngaro, 0.63 por ciento; corona checa, 0.56 por ciento, y la corona suiza con 0.43 por ciento.
El peso mexicano se ubica en la posición número 11 entre las divisas más depreciadas. La depreciación de la lira turca se incrementó luego de que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, dijo durante el fin de semana que 10 embajadores ya no serán bienvenidos tras exigir la liberación de Osman Kavala, un filántropo y empresario, crítico del gobierno de Turquía.
Entre los embajadores se incluyen los representantes de Estados Unidos, Alemania y Francia. Así, la lira turca alcanzó una cotización histórica de 9.85 liras por dólar, durante la sesión asiática.
Por su parte, las principales mezclas de petróleo continúan con su tendencia al alza, impulsadas por la mayor demanda por energéticos ante la crisis energética global, al mismo tiempo que se observa una contracción en sus inventarios.
El WTI inició la sesión con un aumento de 1.23 por ciento, cotizó 84.79 dólares por barril, luego de alcanzar un máximo de 84.83 dólares por barril, no visto desde el 16 de Octubre del 2014.
La crisis energética también sigue presionando al alza los precios de los metales industriales, causando escasez de los materiales e impulsando las preocupaciones en torno a la inflación.
El precio del cobre muestra un aumento de 1.86 por ciento, el aluminio de 1.88 por ciento, el zinc de 0.19 por ciento y el níquel de 1.40 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.17 y 20.30 pesos por dólar.
El euro inició la sesión con una depreciación de 0.35 por ciento, cotizó 1.1602 dólares por euro, mientras que la libra se mantiene prácticamente sin cambios en 1.3755 dólares por libra.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 1.4 puntos base y se ubica en 1.65 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se mantiene prácticamente sin cambios y se ubica en 7.59 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.31 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.3085 a 1 mes, 20.8218 a 6 meses y 21.5073 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
Por Miguel Ramirez
Nacido en la CDMX, egresado de la FCP y S de la UNAM. Inicie en 1992 en periodismo tecnológico y después migré a la parte económica y financiera. Aficionado a la NFL y vaquero de corazón. Otros deportes son el Basquet (Knicks), Tenis; fut de Champions League...