El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una apreciación de 0.49 por ciento u 8.8 centavos, cotizó 17.83 pesos, tocó un mínimo de 17.8167 y un máximo de 17.9489, nivel no visto desde el 25 de Septiembre del 2017 ante menores temores de recesión en Estados Unidos y mejor precio del hidrocarburo.
La apreciación del peso mexicano se debe a la publicación de indicadores económicos positivos en Estados Unidos, lo que reduce la especulación de que la economía está cerca de una recesión y permite ganancias en otros mercados financieros, principalmente los de capitales y materias primas.
En Estados Unidos la nómina no agrícola de Abril mostró la creación de 253 mil posiciones laborales, superó la expectativa del mercado de 185 mil, mientras que la tasa de desempleo bajó de 3.5 por ciento a 3.4 por ciento, contrario a la expectativa del mercado de que subiera a 3.6 por ciento.
Por su parte, los salarios promedio por hora subieron 0.5 por ciento mensual, el mayor incremento desde Marzo del 2022.
La tasa de participación laboral se ubicó por segundo mes consecutivo en 62.6 por ciento, máximo desde Marzo del 2020. Sin embargo, la cifra de la nómina no agrícola de Marzo fue revisada a la baja de 236 mil a 165 mil.
Por menor nerviosismo sobre una posible recesión, en el mercado de materias primas se registraron ganancias. El precio del petróleo WTI avanzó 2.70 por ciento, cotizó en 70.43 dólares por barril.
En las 4 sesiones previas el precio del WTI acumuló una caída de 10.71 por ciento. El precio de la gasolina subió 2.09 por ciento.
En los metales industriales, el cobre avanzó 0.22 por ciento, el aluminio 0.42 por ciento y el níquel 0.22 por ciento. En contraste, el precio del oro bajó 1.89 por ciento, ante una menor demanda como refugio.
En el mercado de capitales, en Europa el FTSE 100 de Londres avanzó 0.68 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.89 por ciento y el DAX de Alemania 0.97 por ciento.
En Estados Unidos se observó una corrección al alza, el Dow Jones avanzó 1.18 por ciento, el S&P 500 avanzó 1.09 por ciento y el Nasdaq 1.07 por ciento.
En el mercado de capitales, los participantes del mercado parecen estar tomando un respiro del nerviosismo asociado al sistema bancario, esto no significa que hayan desaparecido los riesgos para la estabilidad de los bancos regionales.
En el mercado de bonos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 6.4 puntos base, llegó a 3.44 por ciento, al reducirse la demanda por activos libres de riesgo.
En el mercado cambiario se observa un desempeño mixto, las divisas de economías emergentes o países productores de materias primas ganaron terreno frente al dólar.
Las divisas más apreciadas fueron: rublo ruso, 1.47 por ciento; corona noruega, 1.01 por ciento; peso colombiano, 0.69 por ciento; dólar canadiense, 0.64 por ciento; dólar australiano, 0.55 por ciento, y el peso mexicano con 0.49 por ciento.
En contraste, las divisas más depreciadas fueron el franco suizo con 1.01 por ciento; rand sudafricano, 0.75 por ciento; yen japonés, 0.42 por ciento; corona danesa, 0.30 por ciento, y el euro con 0.29 por ciento.
La menor demanda por divisas de economías avanzadas, en específico del franco suizo y el yen japonés, implica una menor demanda por divisas refugio.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.78 y 17.95 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 6.4 puntos base, ubicándose en 3.44 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se incrementa 3.2 puntos base, ubicándose en 8.78 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.03 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.9464 a 1 mes, 18.4914 a 6 meses y 19.1294 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Drectora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
Por Miguel Ramirez
Nacido en la CDMX, egresado de la FCP y S de la UNAM. Inicie en 1992 en periodismo tecnológico y después migré a la parte económica y financiera. Aficionado a la NFL y vaquero de corazón. Otros deportes son el Basquet (Knicks), Tenis; fut de Champions League...