El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.63 por ciento o 12.3 centavos, cotizó 19.44 pesos, tocó un mínimo de 19.2655 y un máximo de 19.4733 pesos por dólar.
El peso mexicano es de las pocas divisas que perdieron terreno esta mañana y se debe a un efecto rebote luego de tocar el mínimo de 19.2655 pesos, nivel no visto desde el 4 de Marzo del 2020.
En el acumulado del año, el peso mexicano se ubica hasta esta mañana como la segunda divisa más apreciada en la canasta amplia de principales cruces, avanzando 5.28 por ciento, solo por detrás del rublo ruso que acumula una apreciación de 19.58 por ciento.
Después del peso mexicano, el real brasileño acumula una apreciación de 5.28 por ciento y el sol peruano de 3.23 por ciento.
Se anticipa que el espacio de apreciación adicional para el peso mexicano es limitado.
El resto de las divisas en la canasta acumulan una depreciación en el año, en algunos casos severa, como el euro que acumula una caída de 9.34 por ciento, la libra de 12.91 por ciento o el yen japonés de 21.21 por ciento.
La mayoría de las divisas extendieron su apreciación frente al dólar esta mañana, impulsadas por el optimismo de que la Reserva Federal comience a reducir el ritmo de incrementos a la tasa de interés, después de que en Estados Unidos la inflación de Octubre se ubicó en 7.7 por ciento anual, por debajo de las expectativas del mercado y confirmando 4 meses consecutivos a la baja.
También por el optimismo con respecto al relajamiento de la política de cero covid en China. A pesar de que en algunas regiones del país se han registrado incrementos en nuevos casos, el gobierno ha reducido el tiempo de cuarentena obligatorio para los visitantes al país, pasando de 10 días a 5.
Por su parte, el tiempo requerido de cuarentena para las personas que estuvieron en proximidad con población contagiada se reducirá a 5 días, lo que reduce el impacto económico en caso de nuevos brotes y se eliminará la penalización a las aerolíneas que introduzcan personas contagiadas por coronavirus.
En el mercado cambiario, las divisas más apreciadas esta mañana fueron el won surcoreano con 4.48 por ciento; corona sueca, 1.76 por ciento; ringgit de Malasia, 1.64 por ciento; dólar taiwanés, 1.62 por ciento; shekel israelí, 1.56 por ciento; rupia de Indonesia, 1.27 por ciento, y el zloty polaco con 1.25 por ciento.
En las divisas relevantes se registró una apreciación en el yen de 1.10 por ciento y cotizó en 139.43 yenes, el euro, 1.03 por ciento, cotizó en 1.0315 dólares y la libra esterlina que se apreció 0.56 por ciento, cotizó en 1.1782 dólares.
En el mercado de capitales se registraron ganancias y el índice Hang Seng de Hong Kong avanzó 7.74 por ciento y el Nikkei 225 de Japón subió 1.97 por ciento .
Además del relajamiento en las políticas de cero covid en China, las ganancias de los índices asiáticos son resultado de un efecto rezagado tras la publicación de la inflación de Estados Unidos del jueves por la mañana.
En Europa el FTSE 100 de Londres perdió 0.35 por ciento, mientras que el CAC 40 de Francia avanzó 0.57 por ciento y el DAX de Alemania 0.41 por ciento.
También se observa optimismo en el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI registró un avance diario de 3.10 por ciento y cotizó en 89.14 dólares por barril, la gasolina subió 2.25 por ciento y el gas natural 1.09 por ciento .
En los metales industriales, el aluminio avanzó 5.41 por ciento , el cobre 3.13 por ciento y el Níquel 1.66 por ciento .
En los commodities agrícolas, el maíz avanzó 0.54 por ciento , la soya 1.63 por ciento y el trigo 0.47 por ciento . Además de los factores que impulsan al resto de los mercados, las ganancias en el mercado de materias primas son debido al debilitamiento del dólar de 1.01 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
En la semana, el dólar cae 3.17 por ciento , la mayor caída desde la última semana de Marzo del 2020.
Este día en Estados Unidos el mercado de bonos permanecerá cerrado por el Día de los Veteranos, no obstante, el mercado de capitales permanecerá abierto.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.34 y 19.55 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos el mercado de bonos permanece cerrado, por lo que la tasa de las notas del Tesoro a 10 años se ubica sin cambios en 3.81 por ciento . En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1 punto base a 9.26 por ciento .
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.01 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.5130 a 1 mes, 20.0537 a 6 meses y 20.6857 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
Por Miguel Ramirez
Nacido en la CDMX, egresado de la FCP y S de la UNAM. Inicie en 1992 en periodismo tecnológico y después migré a la parte económica y financiera. Aficionado a la NFL y vaquero de corazón. Otros deportes son el Basquet (Knicks), Tenis; fut de Champions League...