El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una apreciación de 0.72 por ciento o 14.1 centavos, cotizó 19.5065 pesos, tocó un mínimo de 19.4759 y un máximo de 19.6750, nivel no visto desde el 06 de Junio.
La apreciación del peso mexicano se debe a la debilidad del dólar, cuyo índice ponderado cayó 1.23 por ciento, su mayor retroceso diario desde el 26 de Marzo del 2020.
La debilidad del dólar se atribuye a un optimismo generalizado en los mercados financieros globales, ante nuevas noticias de que China está tratando de reducir las políticas de prevención del coronavirus que restringen la actividad económica.
También a que en Estados Unidos el reporte de empleo mostró resultados mixtos. En cuanto a lo positivo, la nómina no agrícola mostró la creación de 261 mil posiciones laborales, por encima de las 195 mil esperadas por el mercado.
Asimismo, el salario promedio por hora aumentó 0.4 por ciento mensual, por encima del 0.3 por ciento esperado por el mercado.
En comparación anual, el salario promedio por hora subió 4.7 por ciento. Sin embargo, hay señales de debilidad: la tasa de desempleo subió de 3.5 por ciento a 3.7 por ciento, a pesar de que la tasa de participación laboral bajó de 62.3 por ciento a 62.2 por ciento.
Debido a que el reporte de empleo da señales mixtas, es probable que la Fed considere disminuir el ritmo de incrementos a la tasa de interés en sus próximos anuncios.
Como parte del optimismo generalizado ante las noticias de China, los commodities registran ganancias, con el precio del petróleo WTI avanzó 3.82 por ciento a 91.54 dólares por barril, mientras que, el precio del oro se incrementó 1.31 por ciento a 1,650.88 dólares por onza.
Por su parte, el cobre ganó 4.48 por ciento a 7,900 dólares por tonelada métrica, mientras que, el aluminio, zinc y níquel se incrementaron en 2.65 por ciento, 4.26 por ciento y 4.07 por ciento, respectivamente.
En el mercado de capitales se reportaron fuertes ganancias en la sesión asiática, con el Hang Seng de Hong Kong avanzando 5.36 por ciento y el índice CSI de Shanghái avanzando 3.27 por ciento.
En la semana, el Hang Seng registró una ganancia de 8.73 por ciento, la mayor desde Octubre del 2011, mientras que el índice se Shanghái avanzó 6.38 por ciento semanal, su mayor incremento desde julio del 2020.
En Europa, los principales índices ganaron, el FTSE 100 de Londres avanzó 1.84 por ciento y el DAX de Alemania 2.37 por ciento. En Estados Unidos, en la apertura, el S&P 500 registró una ganancia de 1.61 por ciento y el Nasdaq el 1.98 por ciento de alza.
En el mercado cambiario, las divisas que más ganan son de países productores de materias primas: el dólar australiano se aprecia 2.53 por ciento, el florín húngaro 2.48 por ciento, la corona noruega 2.30 por ciento, el rand sudafricano 2.11 por ciento, el dólar neozelandés 2.04 por ciento, la corona sueca 1.84 por ciento, el dólar canadiense 1.65 por ciento, el yuan chino 1.64 por ciento y el real brasileño 1.63 por ciento.
El peso mexicano se ubica en la posición 21 entre las divisas apreciadas. Pocas divisas pierden terreno: la rupia de Indonesia con 0.26 por ciento, el peso argentino con 0.20 por ciento, el ringgit de Malasia y la lira turca con 0.03 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.43 y 19.67 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de rendimiento de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 1.3 puntos base, ubicándose en 4.16 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra pocos cambios con respecto al cierre del jueves y se ubica en 9.87 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.20 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.94 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.6017 a 1 mes, 20.1631 a 6 meses y 20.8356 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE