El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión apreciación de 0.07 por ciento o 1.5 centavos, cotizó 20.15 pesos, tocó un mínimo de 20.0900 y un máximo de 20.1986 pesos.
El tipo de cambio se mantuvo estable por segunda sesión consecutiva al reducirse la aversión al riesgo en los mercados financieros globales.
El peso también ha encontrado respaldo en las expectativas para la política monetaria en México, pues ayer el Banco de México anunció un incremento a la tasa de interés de 75 puntos base a 9.25 por ciento y ajustó al alza sus proyecciones de inflación, por lo que se espera que siga en aumento la tasa en los últimos 2 anuncios del año para cerrar probablemente en 10.5por ciento.
Se anticipa que el tipo de cambio siga en un canal entre 20.10 y 20.30 pesos por dólar.
En el mercado cambiario el índice ponderado del dólar registró un avance de 0.26 por ciento. Sin embargo, esto se debe a un efecto rebote luego de perder 1.35 por ciento en las dos sesiones previas, por lo que por ahora no debe ser considerado como resultado de un incremento de la aversión al riesgo en la sesión.
Las divisas más depreciadas fueron el rublo ruso con 2.28 por ciento, la corona noruega con 1.01 por ciento, el dólar neozelandés con 0.84 por ciento, la corona checa con 0.69 por ciento y el florín húngaro con 0.68 por ciento.
En las divisas más relevantes, el euro se depreció 0.70 por ciento y cotizó en 0.9746 dólares, mientras que la libra se depreció 0.76 por ciento, cotizó 1.1032 dólares.
La libra acumuló un avance de 4.00 por ciento en las tres sesiones previas y parte de las pérdidas de la libra esta mañana se deben a que el gobierno del Reino Unido ha reiterado que no planean deshacer el plan de recorte de impuestos anunciado la semana pasada, luego de que la primera ministro Liz Truss y el ministro de finanzas Kwasi Kwarteng, se reunieron con Richard Hughes, presidente de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria del Reino Unido.
Por este motivo, no se puede descartar una depreciación adicional de la libra durante la sesión del viernes.
En el mercado de capitales se observó una recuperación a las pérdidas del Jueves. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanzó 0.02 por ciento, mientras que el CAC 40 de Francia 0.33 por ciento y el DAX mostraron pocos cambios con 0.01 por ciento.
En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos también se recuperaron, el S&P 500 avanzó 0.21 por ciento y el Nasdaq 0.20 por ciento. Ayer el S&P 500 tocó su peor nivel desde el 30 de Noviembre del 2020.
La mayoría de los commodities iniciaron la sesión con ganancias ante riesgos a la baja para la oferta. Los metales industriales ganaron terreno por los altos precios de los energéticos en Europa, lo que ha reducido la capacidad de las fundiciones.
Asimismo, existe la posibilidad de que la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) pueda prohibir la entrada de nuevos suministros de metales rusos y así limitar aún más la oferta.
En este contexto, el aluminio ganó 0.86 por ciento a 2 mil 216 dólares por tonelada métrica, mientras que, el zinc se incrementó en 1.04 por ciento, respectivamente. Mientras tanto el maíz, trigo y soya, ganaron 0.60 por ciento, 1.34 por ciento y 0.39 por ciento, ante las crecientes preocupaciones sobre el futuro del corredor de exportación del Mar Negro, pues se teme que Rusia intente interrumpir el acuerdo que ha permitido disminuyan los precios de los granos en los meses de verano.
Por su parte, las principales mezclas de petróleo registraron resultados mixtos, el WTI perdió 0.32 por ciento a 80.97 dólares por barril y el Brent subió 0.07 por ciento a 88.55 dólares.
Se prevé que la OPEP y sus aliados (OPEP+) reduzcan su producción en su reunión oficial el 05 de Octubre, también existen preocupaciones en torno a su demanda por la desaceleración de la actividad económica.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 20.09 y 20.28 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un retroceso de 2.8 puntos base, ubicándose en 9.69 por ciento. En el mercado de bonos de Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 6.1 puntos base, ubicándose en 3.72 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.59 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.2454 a 1 mes, 21.8081 a 6 meses y 21.5033 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE