El tipo de cambio peso-dólar cerró la sesión con una depreciación de 0.79 por ciento o 16.2 centavos, cotizó 20.62 pesos, tocó un mínimo de 20.3541 y un máximo de 20.6902 pesos, nivel no visto desde el 16 de Marzo.
El retroceso de la moneda mexicana se debe a que los participantes del mercado siguen especulando sobre la posibilidad de que mañana miércoles la Reserva Federal suba su tasa de interés objetivo en 75 puntos base, por arriba de los 50 puntos base que varios oficiales de la Fed habían comunicado en semanas previas.
Durante la sesión americana el dólar continuó fortaleciéndose, avanzó 0.46 por ciento de acuerdo con el índice ponderado y alcanzando un nuevo máximo desde el 6 de abril del 2020.
El índice del dólar necesitaría un incremento de solo 1.98 por ciento para alcanzar el máximo del 23 de Marzo del 2020, cuando el mercado reaccionó por la aversión al riesgo al comienzo de la pandemia.
El índice del dólar ha subido en 9 de las últimas 11 sesiones y acumula un incremento en este periodo de 4.16 por ciento.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas son el rublo ruso con 1.53 por ciento, la corona noruega con 1.22 por ciento, la libra esterlina con 1.18 por ciento, el peso chileno con 0.82 por ciento, el peso mexicano con 0.79 por ciento, el dólar australiano con 0.78 por ciento y el dólar neozelandés con 0.72 por ciento.
La libra esterlina cerró en 1.1982 dólares por libra y tocó un mínimo de 1.1934 dólares, nuevo mínimo desde el 26 de marzo del 2020, lo que se debe a que el mercado percibe divergencia entre la postura monetaria de la Reserva Federal y la del Banco de Inglaterra.
Por su parte, el yen japonés se depreció 0.57 por ciento, cotizó en 135.18 yenes, alcanzó una cotización de 135.45 yenes, nivel no visto desde el 5 de octubre de 1998.
El yen japonés acumula ocho sesiones consecutivas de depreciación frente al dólar, cayendo 4.11 por ciento en ese periodo. De forma similar a la libra, la depreciación del yen se debe a la percepción de mayor divergencia entre la postura monetaria del Banco de Japón (BOJ por sus siglas en inglés) y la Reserva Federal.
El BOJ ha señalado en varias ocasiones que no pretenden abandonar la postura monetaria ampliamente flexible, pues la inflación sigue en niveles comparativamente bajos (2.5 por ciento anual en Abril) y la depreciación del yen impulsa las exportaciones japonesas, luego de que la economía se contrajo 0.1 por ciento trimestral durante el primer trimestre del año.
Otras divisas que alcanzaron niveles no vistos en varios meses fueron el dólar neozelandés que tocó un nivel de 1.6137 dólares neozelandeses por dólar, no visto desde el 1 de junio del 2020 y la corona noruega que alcanzó un nivel de 10.0589 coronas por dólar, nivel no visto desde el 26 de mayo del 2020.
La especulación de mayores tasas por parte de la Reserva Federal también presionó las tasas de interés de los activos del Tesoro.
La tasa de las notas a 10 años subió 10.7 puntos base a 3.46 por ciento, alcanzando un máximo de 3.4965 por ciento, nivel no visto desde el 14 de Abril del 2011.
Durante la sesión, el diferencial entre la tasa a 10 y 2 años se volvió negativo de forma temporal, lo que es conocido como inversión de la curva y está asociado al riesgo de una recesión económica en Estados Unidos. Al cierre, la tasa de las notas a 2 años cerró en 3.43 por ciento, mostrando un incremento de 7.2 puntos base.
Los mercados de capitales extendieron su caída durante la sesión americana, con el Dow Jones perdiendo 0.50 por ciento, mientras que el S&P 500 perdió 0.38 por ciento y el Nasdaq avanzó solo 0.18 por ciento.
Se anticipa que el mercado continúe cauteloso durante la mañana del miércoles, previo al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal programado para las 13:00 horas.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0397 y un máximo de 1.0485 dólares por euro. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 21.2414 y un máximo de 21.5479 pesos por euro.
Al cierre, las cotizaciones interbancarias a la venta se ubicaron en 20.6201 pesos por dólar, 1.1982 dólares por libra y en 1.0416 dólares por euro.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE