El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con apreciación de 0.20 por ciento o 3.9 centavos, cotizó 19.42 pesos, tocó un máximo de 19.4723 y un mínimo de 19.3728 pesos por debilidad del billete verde por expectativas de ajustes moderados de la Reserva Federal.
La apreciación del peso mexicano ocurre ante un debilitamiento del dólar, pues el mercado considera que a pesar de los indicadores económicos positivos que se han publicado en octubre, la Reserva Federal hará al menos dos recortes de 25 puntos base a la tasa de interés antes de que termine el año.
El desempeño del tipo de cambio durante la mañana dependerá de la interpretación que el mercado haga de la inflación al productor de septiembre en Estados Unidos.
Por un lado, la tasa mensual se ubicó en 0.05 por ciento, ligeramente por debajo de la expectativa del mercado de 0.08 por ciento de acuerdo con series desestacionalizadas.
A tasa anual, la inflación al productor se ubicó en 1.76 por ciento, desacelerándose por tercer mes consecutivo y ubicándose en su menor tasa desde Febrero de este año.
Sin embargo, la inflación anual se ubicó por encima de la expectativa del mercado y además, se revisaron al alza las inflaciones de meses anteriores: en Junio de 2.72 por ciento a 2.85 por ciento anual, en Julio de 2.13 por ciento a 2.31 por ciento y en Agosto de 1.73 por ciento a 1.91 por ciento.
La inflación al productor de bienes sin alimentos, energéticos y servicios de comercio, similar a lo conocido como inflación subyacente, se ubicó en 0.14 por ciento mensual, por debajo de la expectativa del mercado de 0.20 por ciento y desacelerándose por segundo mes consecutivo.
A tasa anual, la inflación subyacente se ubicó en 3.18 por ciento, ligando 3 meses consecutivos de desaceleración y ubicándose en su menor tasa desde marzo.
La inflación al productor de bienes se ubicó en -0.21 por ciento, siendo la sexta caída a tasa mensual en el año. A tasa anual, la inflación de bienes se ubicó en -1.8 por ciento, ligó 2 meses consecutivos de caídas, la menor inflación desde Enero de este año.
La baja de este componente se debió a los precios de los energéticos que cayeron 2.73 por ciento, la cuarta caída mensual de los últimos 5 meses. A tasa anual, la inflación se ubicó en -13.83 por ciento, la mayor caída desde Julio del 2023.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana fueron el rublo ruso con 1.03 por ciento; peso chileno, 0.62 por ciento; rupia de Indonesia, 0.55 por ciento; rand sudafricano, 0.34 por ciento, y el zloty polaco con 0.28 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron: yen japonés, 0.34 por ciento; lira turca, 0.30 por ciento; real brasileño, 0.21 por ciento; rupia india, 0.11 por ciento, y el dólar australiano con 0.07 por ciento.
Destaca que, con la depreciación de la rupia india, la divisa alcanzó una cotización histórica de 84.07 rupias por dólar, lo que se debe a salidas de capitales del país, en parte a su anuncio de política monetaria del 8 de Octubre, el banco central envió la señal de que podrían hacer recortes de la tasa de interés en los próximos meses.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 0.57 por ciento, ganó en 6 de las últimas 7 sesiones. El CSI 300 de Shanghái cayó 2.77 por ciento.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.18 por ciento, el DAX alemán avanzó 0.25 por ciento y el CAC 40 francés ganó 0.09 por ciento. El FTSE 100 de Londres tuvo una pérdida de 0.08 por ciento.
En Estados Unidos, el Dow Jones registró una ganancia de 0.05 por ciento, mientras que el Nasdaq 100 cayó 0.29 por ciento y el S&P 500 perdió 0.04 por ciento.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.32 y 19.57 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 3.3 puntos a 4.09 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.53 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.5476 a 1 mes, 19.9915 a 6 meses y 20.5177 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico Financiero
Banco Base