El tipo de cambio peso-dólar inicia la sesión con una apreciación de 0.60 por ciento o 10.5 centavos, cotizó 17.45 pesos, tocó un máximo de 17.5725 y un mínimo de 17.4205 pesos por dólar, nivel no visto desde el 03 de Mayo del 2016 ante la probabilidad de que no se registre recesión en EU.
La apreciación del peso mexicano se debe a la publicación en Estados Unidos de las estadísticas oficiales del mercado laboral, la nómina no agrícola de Mayo mostró la creación de 339 mil posiciones laborales, superó la expectativa del mercado de 195 mil posiciones.
Además, las cifras de los 2 meses previos fueron revisadas al alza, agregaron 93 mil empleos, lo que reduce la especulación de que la economía de Estados Unidos podría entrar en recesión, lo que eleva el apetito por riesgo en el mercado financiero y es positivo para la economía de México, principal socio comercial de Estados Unidos.
Sin embargo, la tasa de desempleo subió de 3.4 a 3.7 por ciento en Mayo, la mayor tasa desde Octubre del 2022.
La inconsistencia con los datos de la nómina no agrícola se debe a que la tasa de desempleo proviene de una encuesta a los hogares (a diferencia de la nómina no agrícola que es una encuesta a los establecimientos) y que en Mayo mostró un declive de 313 mil empleos. La tasa extendida de desempleo aumentó de 6.6 a 6.7 por ciento en Mayo.
Debido a que los datos de empleo en Estados Unidos muestran señales contrarias, el mercado no ha modificado su expectativa para la política monetaria de Estados Unidos, anticipando un incremento adicional de 25 puntos base en alguno de los siguientes 2 anuncios de la Fed, programados para el 14 de Junio y el 26 de Julio, por lo que el billete verde se mantiene estable, mostró un retroceso de 0.07 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
En el mercado financiero también hay optimismo luego de que ayer el Senado de Estados Unidos aprobó la suspensión al techo de la deuda, ley que ahora será enviada al presidente Biden y se elimina el riesgo de que Estados Unidos caiga en incumplimiento de sus obligaciones de deuda a partir del 05 de Junio.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas fueron el won surcoreano con 1.24 por ciento; real brasileño, 1.15 por ciento; rand sudafricano, 1.00 por ciento; peso chileno, 0.89 por ciento; dólar australiano, 0.82 por ciento; ringgit de Malasia, 0.81 por ciento; corona sueca, 0.73 por ciento, y el peso mexicano con 0.60 por ciento.
Las divisas más depreciadas: lira turca, 0.36 por ciento; yen japonés, 0.26 por ciento; peso argentino, 0.19 por ciento; dólar de Hong Kong, 0.10 por ciento; franco suizo, 0.09 por ciento; euro, 0.06 por ciento, y la libra esterlina con 0.05 por ciento.
En el mercado de capitales se observaron ganancias, en Europa el FTSE 100 de Londres avanzó 1.12 por ciento, el CAC 40 de Francia 1.53 por ciento y el DAX de Alemania 1.05 por ciento. En Estados Unidos, el Dow Jones avanza 0.65 por ciento, el S&P 500 0.59 por ciento y el Nasdaq 0.43 por ciento, impulsados por la publicación de la nómina no agrícola.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.40 y 17.55 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.4 puntos base, ubicándose en 3.62 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años aumenta 3.4 puntos base, ubicándose en 8.83 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.10 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.94 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5530 a 1 mes, 18.0695 a 6 meses y 18.6424 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE