El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una apreciación de 0.48 por ciento u 8.7 centavos, cotizó 18.03 pesos, tocó un máximo de 18.1363 y un mínimo de 18.0084 pesos por menores tensiones geopolíticas y mayor apetito por riesgo en los mercados financieros.
El peso mexicano sumó 3 sesiones consecutivas con ganancia, acumuló una apreciación de 1.57 por ciento o 28.8 centavos en ese periodo.
Esta mañana la apreciación del peso se debe a un incremento del apetito por riesgo en los mercados financieros.
A pesar de que continúa el conflicto en Israel, ha disminuido la posibilidad de una invasión de mayor escala. Por lo anterior, el shekel israelí muestra una apreciación de 0.35 por ciento, avanzó por segundo día consecutivo y acumuló una apreciación de 0.61 por ciento en este periodo, siendo la primera vez que el shekel gana por dos días consecutivos desde el 29 de Septiembre.
Esta situasción también quita presión al precio del petróleo y el WTI inició la semana con una disminución de 1.89 por ciento, cotizó en 83.92 dólares por barril.
El mercado estima que la Reserva Federal dejará la tasa de interés sin cambios el miércoles 1 de noviembre en un rango entre 5.25 por ciento y 5.50 por ciento pero que mantendrá una postura restrictiva el resto del año y en los primeros meses del 2024.
Se anticipa que es poco probable un ajuste sorpresivo de la tasa de interés se observa un debilitamiento del dólar estadounidense a la par de ganancias en los mercados de capitales.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas esta mañana fueron el rublo ruso con 1.35 por ciento; florín húngaro, 0.69 por ciento; dólar australiano, 0.58 por ciento; corona checa, 0.56 por ciento; zloty polaco, 0.53 por ciento; corona noruega, 0.51 por ciento, y el peso mexicano con 0.49 por ciento.
En la jornada pocas divisas perdieron terreno: lira turca, 0.15 por ciento; yen japonés, 0.09 por ciento, y el franco suizo con 0.02 por ciento.
El yen japonés y el franco suizo son consideradas divisas refugio, por lo que su depreciación es consistente con un mayor apetito por riesgo.
En el mercado de capitales se registraron ganancias en la sesión europea y el FTSE 100 de Londres avanzó 0.72 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.50 por ciento y el DAX de Alemania 0.38 por ciento.
En Estados Unidos el Dow Jones avanzó 0.56 por ciento, el S&P 500 0.58 por ciento y el Nasdaq 0.66 por ciento. Se ha reducido la demanda por instrumentos libres de riesgo, por lo que la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 6.8 puntos base a 4.90 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.98 y 18.12 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 6.1 puntos base, ubicándose en 4.89 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 2.9 puntos base, ubicándose en 10.15 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.92 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.0730 a 1 mes, 18.5465 a 6 meses y 19.1222 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE