El tipo de cambio peso-dólar inició con una apreciación de 0.41 por ciento o 7.1 centavos, cotizó 17.05 pesos, tocó un máximo de 17.1327 y un mínimo de 17.0456 pesos, se acercó al mínimo del año de 17.0249 pesos.
La apreciación del peso mexicano se debe al debilitamiento del dólar estadounidense de 0.18 por ciento, de acuerdo al índice ponderado, ante la publicación de indicadores débiles de Estados Unidos.
En Estados Unidos, el índice de precios del consumo personal (PCE), el dato preferido para observar la inflación por parte de la Reserva Federal, mostró un incremento de 3.8 por ciento anual en Mayo, se desaceleró desde 4.4 por ciento en Abril y ubicándose en su menor nivel desde abril del 2021.
Por su parte, el índice subyacente se ubicó en 4.6 por ciento anual, ligeramente por debajo de la expectativa del mercado de 4.7 por ciento anual.
El ingreso personal mostró un crecimiento mensual nominal de 0.4 por ciento, por encima de las expectativas del mercado de 0.3 por ciento y el ingreso personal disponible (después de impuestos) creció 0.4 por ciento mensual. La tasa de ahorro en Mayo se ubicó en 4.6 por ciento, aumentando desde 4.3 por ciento.
Las divisas más apreciadas esta mañana: corona noruega, 0.61 por ciento; peso chileno, 0.55 por ciento; real brasileño, 0.53 por ciento; libra esterlina, 0.52 por ciento; dólar neozelandés, 0.51 por ciento; peso mexicano, 0.41 por ciento, y la corona sueca con 0.39 por ciento.
Las divisas más depreciadas: rublo ruso, 1.72 por ciento; rand sudafricano, 0.72 por ciento; shekel israelí, 0.69 por ciento; dólar taiwanés, 0.22 por ciento; yuan chino, 0.19 por ciento, y el dólar canadiense con 0.18 por ciento.
El yen cotiza en 144.42 yenes por dólar, apreciándose 0.23 por ciento. No obstante, durante el overnight alcanzó un máximo de 145.07 yenes por dólar, no visto desde el 10 de noviembre del 2022.
La depreciación de la divisa está relacionada con la divergencia política entre el Banco de Japón y el resto de los principales bancos centrales. El retroceso de la divisa se detuvo luego de que el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, declarara a la prensa que el gobierno tomará las medidas oportunas a cualquier movimiento excesivo en el mercado de divisas.
Hay que recordar que, el año pasado, luego de que el yen se depreciara a niveles no vistos desde 1990, el Ministerio de Finanzas japonés intervino con 68.0 mil millones de dólares para apoyar al yen japonés, lo que ayudó a que la divisa se apreciara.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.02 y 17.15 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una caída de 1.5 puntos base, ubicándose en 3.82 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un aumento de 1.7 puntos base, ubicándose en 8.71 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 17.80 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.82 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1624 a 1 mes, 17.6420 a 6 meses y 18.1428 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE