El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.62 por ciento u 11.6 centavos, cotizó en 19.00 pesos, tocó un mínimo de 18.8698 y un máximo de 19.0555 pesos en un ambiente que regresa el nerviosismo por recesión en EU y políticas monetarias restrictivas.
La depreciación es resultado de una corrección al alza del tipo de cambio, luego de que ayer tocó un mínimo de 18.5667 pesos, nivel no visto desde el 20 de Febrero del 2020.
La corrección se debe a una aversión al riesgo en el mercado financiero global porla publicación de indicadores económicos negativos en Estados Unidos durante la sesión del miércoles.
Las ventas minoristas de Diciembre se contrajeron 1.1 por ciento mensual, caída mayor al 0.9 por ciento esperado por el mercado y la mayor desde Diciembre del 2021.
Por su parte, la producción industrial se contrajo 0.7 por ciento mensual, en Diciembre, siendo la mayor caída desde Septiembre del 2021. Este resultado elevó la especulación sobre el riesgo de recesión económica en Estados Unidos durante el 2023.
Los oficiales de la Reserva Federal reiteraron que seguirán subiendo la tasa de interés y podría ubicarse por arriba del 5.0 por ciento.
Esta mañana también se desvaneció la especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) será menos agresivo con los incrementos a la tasa de interés.
La presidenta del BCE, Christine Lagarde, mencionó en Davos que la inflación permanece en un nivel muy elevado y que deberán seguir el curso actual de incrementos a la tasa hasta que se logre una política monetaria lo suficientemente restrictiva, que permita el regreso de la inflación al 2 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron el dólar neozelandés con 1.06 por ciento; rand sudafricano, 0.98 por ciento; dólar australiano, 0.85 por ciento; peso chileno, 0.74 por ciento; real brasileño, 0.69 por ciento; shekel israelí, 0.65 por ciento, y el peso mexicano con 0.62 por ciento.
Las divisas más apreciadas: zloty polaco, 0.45 por ciento; won surcoreano, 0.41 por ciento; corona sueca, 0.41 por ciento; corona sueca, 0.32 por ciento, y el yen japonés con 0.30 por ciento.
En las divisas relevantes, el euro se apreció 0.17 por ciento, cotizó 1.0812 dólares, mientras que la libra se depreció 0.11 por ciento y cotizó en 1.2335 dólares.
En el mercado de capitales se observan pérdidas desde la sesión asiática. En Japón el Nikkei 225 perdió 1.44 por ciento, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.12 por ciento.
En Europa, el FTSE 100 de Londres bajó 1.31 por ciento, el CAC 40 de Francia 1.72 por ciento y el DAX de Alemania 1.68 por ciento.
En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos registraron pérdidas por segunda sesión consecutiva, con el S&P 500 retrocedió 0.84 por ciento y el Nasdaq 0.87 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.86 y 19.08 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 2.7 puntos base, ubicándose en 3.39 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1.6 puntos base, ubicándose en 8.58 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.14 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.0826 a 1 mes, 19.6278 a 6 meses y 20.2518 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE
Por Miguel Ramirez
Nacido en la CDMX, egresado de la FCP y S de la UNAM. Inicie en 1992 en periodismo tecnológico y después migré a la parte económica y financiera. Aficionado a la NFL y vaquero de corazón. Otros deportes son el Basquet (Knicks), Tenis; fut de Champions League...