El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con la mayor apreciación de 1.81 por ciento o 35 centavos, cotizó 19.23 pesos, tocó un máximo de 19.5984 y un mínimo de 19.2182 pesos porque ayer el subgobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, señaló que deberán mantener una postura monetaria flexible y sin modificar la tasa de interés debido al entorno de alta volatilidad en los mercados financieros de Japón y globales.
Esta postura calmó la especulación de que el Banco de Japón seguirá con alza en su tasa de interés en los próximos meses y permitió una corrección del yen japonés, que esta mañana se depreció 1.88 por ciento y cotizó en 147.05 yenes por dólar.
Desde el mes pasado la debilidad del peso mexicano fue causada principalmente por la apreciación del yen japonés ante la expectativa de incrementos a la tasa de interés en Japón.
Desde el tipo de cambio máximo en el año de 161.95 yenes por dólar visto el 3 de Julio hasta el mínimo de 141.7 yenes por dólar el 5 de Agosto, el yen acumuló una apreciación de 12.50 por ciento.
La combinación de un yen japonés fuerte y la expectativa de mayores tasas redujo el atractivo para hacer carry trade, llevando al cierre de posiciones y ocasionando la depreciación del peso.
Por este el peso frente dólar alcanzó un máximo en el año de 20.2181 pesos, acumuló hasta ese momento una depreciación de 11.65 por ciento al tomar como punto de partida el 03 de Julio, fecha que el yen tocó su peor nivel y comenzó a fortalecerse.
Con la apreciación de este día, el peso mexicano se ubicó como la divisa más apreciada en la sesión, seguido de la corona noruega con 1.21 por ciento; shekel israelí, 1.14 por ciento; dólar neozelandés, 1.14 por ciento; rupia de Indonesia, 1.14 por ciento, y el rand sudafricano con 0.77 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron: yen japonés, 1.88 por ciento; franco suizo, 1.15 por ciento; ringgit de Malasia, 0.52 por ciento; rublo ruso, 0.44 por ciento; zloty polaco, 0.38 por ciento; yuan chino, 0.33 por ciento, y el florín húngaro con 0.18 por ciento.
Ante un desempeño mixto en el mercado cambiario, el dólar mostró un avance moderado de 0.07 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
Es importante mencionar que, a pesar de la corrección, la especulación sobre el futuro de la política monetaria del Banco de Japón y el fortalecimiento del yen no dejan de ser riesgos para la cotización del peso mexicano.
Las señales de una mayor inflación en Japón o comentarios de oficiales de política monetaria a favor de incrementos en la tasa de interés podrían debilitar al peso mexicano.
El mercado de capitales se registraron ganancias generalizadas a nivel global, luego de los comentarios de Shinichi Uchida. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una ganancia de 1.19 por ciento, aunque sigue 2.28 por ciento por debajo del cierre del viernes 2 de Agosto. El Hang Seng de Hong Kong ganó 1.38 por ciento en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 mostró un avance de 1.52 por ciento, el DAX alemán ganó 1.15 por ciento, el CAC 40 francés avanzó 1.47 por ciento y el FTSE 100 de Londres registró un avance de 1.29 por ciento.
En Estados Unidos, el Dow Jones tuvo una ganancia de 0.77 por ciento, el Nasdaq avanzó a 1.34 por ciento y el S&P 500 ganó 1.09 por ciento.
En el mercado de materias primas, el precio del petróleo WTI ganó 1.97 por ciento y cotizó en 74.64 dólares por barril, ante una posible escalada en las tensiones en el Medio Oriente, lo que genera nerviosismo ante posibles bloqueos a la oferta de petróleo.
Por su parte, los metales industriales inician la sesión con pérdidas, pues persisten los riesgos de una menor demanda de China, en donde destacó la publicación de las cifras de comercio de Julio.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.21 y 19.43 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 4.9 puntos base, ubicándose en 3.94 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.43 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.3184 a 1 mes, 19.7758 a 6 meses y 20.3377 pesos por dólar a un año.