El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una apreciación de 0.40 por ciento o 7.8 centavos, cotizó 19.45 pesos, tocó un mínimo de 19.4433 y un máximo de 19.5778 y un mínimo, niveles del 30 de Mayo.
La apreciación del peso mexicano se debe a que el dólar estadounidense sigue con pérdida terreno frente a sus principales cruces, por lo que retrocedió 0.16 por ciento de acuerdo con el índice ponderado.
El apetito por riesgo continúa, en anticipación a las elecciones intermedias del martes 8 de Noviembre, en las que se especula que candidatos del Partido Republicano podrían ganar escaños en el congreso y gubernaturas.
Asimismo, el mercado está a la espera de que el jueves 10 de Noviembre se publique la inflación de Estados Unidos, con una desaceleración hacia 8.0 por ciento anual, que de confirmarse sería el cuarto mes a la baja en la inflación.
El mercado espera concere el desempeño de la inflación subyacente, por ahora especula que la Reserva Federal podría comenzar a moderar el ritmo de incrementos a la tasa de interés a partir de Diciembre, lo que debilita al dólar estadounidense.
Para el caso particular del peso mexicano, se anticipa que la apreciación puede deberse a la expectativa de que Banco de México subirá la tasa de interés en 75 puntos base a 10 por ciento el jueves 10 de Noviembre.
Por lo anterior, no se puede descartar que el tipo de cambio logre cotizar por debajo del mínimo en el año de 19.4136 pesos por dólar, visto el 30 de mayo. De ser superado el tipo de cambio se ubicaría en su menor nivel desde el 4 de Marzo del 2020.
En los principales cruces del dólar, las divisas más apreciadas fueron el won surcoreano con 1.26 por ciento; rublo ruso, 1.18 por ciento; libra esterlina, 0.76 por ciento; corona checa, 0.71 por ciento; franco suizo, 0.68 por ciento; florín húngaro, 0.67 por ciento; rand sudafricano, 0.66 por ciento, y la rupia india con 0.64 por ciento.
En las divisas relevantes el euro se apreció 0.30 por ciento, cotizó en 0.9987 dólares, mientras que el yen japonés se apreció 0.13 por ciento, cotizó en 146.43 yenes por dólar.
El apetito por riesgo se observa principalmente en el mercado de capitales, en donde el Nikkei 225 de Japón cerró con una ganancia de 1.21 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong avanzó 2.69 por ciento.
En Europa, el FTSE 100 de Londres registró un retroceso moderado de 0.16 por ciento, pero el CAC 40 de Francia avanzó 0.25 por ciento y el DAX de Alemania 0.78 por ciento.
En el mercado de futuros, los principales índices de Estados Unidos muestran ganancias, con el S&P 500 avanzó 0.32 por ciento y el Nasdaq 0.29 por ciento.
En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.8 puntos base, ubicándose en 4.14 por ciento, señal de que en la sesión se ha moderado la especulación sobre los incrementos a la tasa de interés en Estados Unidos.
No todo resulta positivo esta mañana, pues en el mercado de materias primas se observan pérdidas, luego de que el fin de semana el gobierno de China reafirmó su respaldo a la política de cero covid.
El gobierno prometió adherirse «inquebrantablemente» a acabar con los brotes de virus lo que incrementó una vez más las preocupaciones en torno a la demanda por materias primas.
Bajo este contexto, el precio del petróleo WTI perdió 0.98 por ciento y cotizó en 91.74 dólares por barril, mientras que el cobre bajó 1.99 por ciento y se cotizó en 7 mil 974.50 dólares por tonelada métrica. Por su parte, el aluminio y el níquel caen 1.59 por ciento y 2.94 por ciento, respectivamente.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.43 y 19.63 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 1.8 puntos base, ubicándose en 4.14 por ciento, señal de que en la sesión se ha moderado la especulación sobre los incrementos a la tasa de interés de la Reserva Federal. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra pocos cambios, bajando 1.3 puntos base y ubicándose en 9.81 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.07 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.5733 a 1 mes, 20.1345 a 6 meses y 20.8138 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Sirectora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE