El tipo de cambio peso-dólar cerró la semana con una apreciación de 0.65 por ciento o 13.1 centavos, cotizó 20.19 pesos, superó por primera vez en 18 sesiones el soporte de 20.15 pesos por dólar.
En la semana el tipo de cambio tocó un máximo de 20.4953 y un mínimo de 20.1260 pesos por dólar.
La apreciación del peso se dio ante una disminución en la percepción de riesgo en los mercados financieros globales, lo que permitió al peso apreciarse por segunda semana consecutiva, acumulando un avance de 2.44 por ciento o 50 centavos.
Los factores que permitieron el avance de la moneda mexicana fue una corrección técnica en el mercado cambiario.
Desde el punto de vista técnico el peso ha borrado la mayor parte de su depreciación registrada en la segunda mitad de Septiembre y la primera mitad de Octubre, cotizó cerca del promedio móvil de 50 días de 20.22 pesos, que ha sido referencia para el tipo de cambio desde Junio.
En las últimas dos semanas, el dólar estadounidense también ha perdido de forma consecutiva, acumuló un retroceso de 0.74 por ciento.
Asimismo, en las últimas 10 sesiones, la mayoría de las divisas en la canasta amplia de principales cruces ganaron terreno, con excepción del peso colombiano que se depreció 0.19 por ciento, la corona checa con 0.38 por ciento, el peso argentino (-0.31 por ciento), el forinto húngaro (-0.54 por ciento), el yen japonés (-1.10 por ciento), el real brasileño (-2.39 por ciento) y la lira turca (-7.18 por ciento).
En el caso particular de la lira turca, la divisa alcanzó una cotización de 9.6625 liras por dólar al cierre de la semana, su peor nivel en registro.
También por un efecto contagio del optimismo en el mercado de capitales, en donde los principales índices avanzaron tras la publicación de resultados trimestrales positivos.
El 81.2 por ciento de las S&P 500, es decir, 117 empresas que han publicado sus resultados, lograron superar la expectativa del mercado, porcentaje que sube a 88 por ciento para emisoras del sector financiero y 84 por ciento para emisoras del sector tecnológico. Bajo este contexto, en la sesión de hoy, viernes, el S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico de 4 mil 559.67 puntos.
Asimismo, el Dow Jones alcanzó un nuevo máximo histórico de 35 mil 765.02 puntos.
También ante una expectativa de que el Banco de México suba su tasa de interés, luego de que se publicó la inflación de la primera quincena de Octubre la cual se ubicó en una tasa anual de 6.12 por ciento, mientras que, la inflación subyacente que determina la trayectoria de la inflación en el largo plazo, se ubicó en 5.12 por ciento, su mayor nivel desde 2009.
Los datos de inflación hacen evidente que persiste la tendencia al alza, impulsada por cambios en patrones de consumo tras la pandemia, mayores costos de producción y de transporte, debido en parte a mayores costos de energéticos y por cuellos de botella en cadenas de suministro.
También por los incrementos en precios de granos, lo que eleva los costos de producción de productos pecuarios y de algunos genéricos al interior del componente subyacente de mercancías alimenticias y 4) incrementos sostenidos en los precios de la gasolina y gas.
Grupo Financiero Base estima que la inflación general cerrará el 2021 en un nivel de 6.60 por ciento y que todo el 2022 se mantendrá por encima del 4 por ciento, lo cual hace muy probable otro incremento de 25 puntos base en la tasa de referencia de Banco de México y no se descarta la posibilidad de dos incrementos de 25 puntos base antes de que termine el año.
En el mercado de futuros de Chicago, las posiciones especulativas netas a la espera de una depreciación del peso disminuyeron, luego de cuatro semanas consecutivas de incrementos.
En la semana comprendida entre el miércoles 13 y el martes 19 de Octubre, las posiciones netas en contra del peso disminuyeron en 2.68 por ciento o mil 063 contratos, cada uno de 500 mil pesos, con lo cual la posición neta se ubicó en menos 39 mil 634 contratos.
En las cuatro semanas previas, del 15 de Septiembre al 5 de Octubre), el posicionamiento neto en contra del peso creció en 23 mil 782 contratos.
En el mercado cambiario, el peso mexicano se ubicó entre las cinco divisas más apreciadas durante la semana, en donde destacan: el dólar neozelandés con 1.12 por ciento, rublo ruso con 1.00 por ciento, el peso chileno con 0.95 por ciento y el yuan chino con 0.79 por ciento.
El rublo ruso se vio beneficiado por la decisión del Banco de Rusia de incrementar su tasa de interés en 75 puntos base a 7.5 por ciento. Así, esta divisa alcanzó una cotización de 68.0378 rublos por dólar, siendo su mejor nivel desde el 29 de junio del 2020.
En contraste, las divisas más depreciadas fueron la lira turca con 3.68 por ciento, el real brasileño con 3.20 por ciento y el rand sudafricano con 1.51 por ciento.
En la semana, el euro tocó un mínimo de 1.1621 y un máximo de 1.1656 dólares por euro. El euro- peso tocó un mínimo de 23.4372 y un máximo de 23.6338 pesos por euro.
Al cierre, las cotizaciones interbancarias a la venta se ubicaron en 20.1940 pesos por dólar, 1.3756 dólares por libra y en 1.1640 dólares por euro.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE