El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una depreciación de 0.51 por ciento o 10 centavos, cotizó 19.74 pesos, tocó un mínimo de 19.6135 y un máximo de 19.7727 pesos.
El retroceso del peso mexicano es resultado de un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense de 0.61 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado, luego de perder 1.21 por ciento en las 2 sesiones previas.
El mercado cambiario reacciona con rezago al anuncio de política monetaria de la Reserva Federal del Miércoles, en la que subió la tasa de interés en 50 puntos base a un rango entre 4.25 y 4.50 por ciento, su mayor nivel desde Diciembre del 2007 y acumuló en el año un incremento de 425 puntos base, el mayor incremento en registro en un año, de acuerdo con datos desde 1972.
A pesar de que la Fed moderó el ritmo de incrementos a la tasa de interés de 75 a 50 puntos base, subió la mediana de las proyecciones para la tasa terminal en 2023 de 4.6 por ciento a 5.1 por ciento, elevó la probabilidad de que aumente la tasa en los próximos meses.
Asimismo, Jerome Powell reiteró un lenguaje restrictivo al señalar que es importante que se observe un descenso sostenido de la inflación hacia el objetivo del 2 por ciento y que todavía “queda camino por recorrer”.
En los principales cruces del dólar, todas las divisas perdieron terreno, las más depreciadas fueron el dólar australiano con 1.49 por ciento; dólar neozelandés, 1.15 por ciento; libra esterlina, 0.91 por ciento; yen japonés, 0.88 por ciento; rand sudafricano, 0.86 por ciento; corona sueca, 0.80 por ciento, y la corona noruega con 0.76 por ciento.
Las divisas con menor depreciación fueron el dólar de Hong Kong con 0.01 por ciento; lira turca, 0.11 por ciento; rupia de indonesia, 0.13 por ciento; dólar taiwanés, 0.17 por ciento; peso colombiano, 0.20 por ciento, y el peso argentino con 0.21 por ciento.
En las divisas relevantes, el euro se depreció 0.25 por ciento, cotizó en 1.0644 dólares y la libra esterlina bajó 0.91 por ciento, cotizó en 1.2313 dólares.
A nivel global los mercados de capitales registran pérdidas. En la sesión asiática, el Nikkei 225 perdió 0.37 por ciento, mientras que en Hong Kong el Hang Seng perdió 1.55 por ciento.
En Europa, el FTSE 100 de Londres pierde 0.44 por ciento, el CAC 40 de Francia 1.16 por ciento y el DAX de Alemania 1.14 por ciento.
En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos registraron pérdidas, el S&P 500 retrocedió 0.87 por ciento y el Nasdaq 1.12 por ciento.
La expectativa de una postura monetaria más restrictiva en Estados Unidos tiene efectos negativos sobre el desempeño del mercado de capitales, pues implica una reducción de la liquidez en la economía y un incremento en el riesgo de recesión el próximo año.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.62 y 19.79 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 2.5 puntos base, ubicándose en 3.45 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 3.4 puntos base, ubicándose en 8.81 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.40 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.8192 a 1 mes, 20.3902 a 6 meses y 21.0233 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE