El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con una apreciación de 0.21 por ciento o 4 centavos, cotizó 18.95 pesos, tocó un mínimo de 18.8818 y un máximo de 19.0210 pesos en un ambiente mixto de precios en materias primas y mercados financieros.
La apreciación del peso se debe a un ajuste del mercado, posterior a la caída de las 2 sesiones previas de 1.79 por ciento.
En los principales cruces del dólar se observó un desempeño mixto, en el que las las divisas de economías emergentes y países productores de materias primas avanzaron.
Las divisas más apreciadas fueron el peso chileno con 0.90 por ciento; rublo ruso, 0.60 por ciento; ringgit de Malasia, 0.52 por ciento; rand sudafricano, 0.43 por ciento; rupia india, 0.29 por ciento; dólar neozelandés, 0.27 por ciento, y el peso mexicano con 0.21 por ciento.
Las divisas más depreciadas fueron: yen japonés, 1.52 por ciento; real brasileño, 1.14 por ciento; florín húngaro, 0.51 por ciento; franco suizo, 0.48 por ciento, y la libra esterlina con 0.37 por ciento.
La depreciación significativa del yen japonés se debe a que el mercado especula que en los próximos meses, el Banco de Japón mantendrá su postura monetaria flexible sin cambios, a pesar de que existen presiones al alza para la inflación.
Ayer por la noche en Japón se publicó la inflación de Diciembre en 4.0 por ciento, nivel no visto desde Diciembre de 1981. Desde el máximo en octubre del 2022 (151.95 yenes por dólar) hasta el mínimo en Enero del 2023 (127.23 yenes por dólar), el yen japonés mostró una apreciación de 16.27 por ciento, debido a que el mercado consideraba que el Banco de Japón podría adoptar una postura menos flexible.
En el mercado de capitales también se observó un respiro a las pérdidas de las 2 sesiones previas. En Asia el Nikkei 225 avanzó 0.56 por ciento, el Hang Seng de Hong Kong 1.82 por ciento y el CSI 300 de Shanghái 0.61 por ciento.
En Europa, el FTSE 100 de Londres avanzó 0.26 por ciento, el CAC 40 de Francia 0.73 por ciento y el DAX de Alemania 0.57 por ciento.
En Estados Unidos, el mercado de futuros tuvo ganancias, el Dow Jones avanzó 0.38 por ciento y el Nasdaq 0.79 por ciento. En el mercado de materias primas se observa un desempeño mixto, pero entre los energéticos hay ganancias moderadas, precio del petróleo WTI avanzó 0.68 por ciento, el Brent 0.58 por ciento y la gasolina 1.01 por ciento.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.86 y 19.10 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 4.9 puntos base, ubicándose en 3.44 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1 punto base, ubicándose en 8.58 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.11 por ciento y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.0622 a 1 mes, 19.6043 a 6 meses y 20.2365 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE