El tipo de cambio peso-dólar inició la sesión con apreciación de 0.29 por ciento o 4.9 centavos, cotizó 17.09 pesos, tocó un máximo de 17.1747 y un mínimo de 17.0844 pesos por un posible recorte Fed al fin de primer semestre y aumento en precio del petróleo.
El peso mexicano se apreció posterior a la publicación en Estados Unidos de las series de inflación ajustadas por estacionalidad, pues en Diciembre la inflación mensual fue revisada a la baja de 0.3 por ciento a 0.2 por ciento, consistente con la expectativa de que la Reserva Federal será cautelosa para iniciar los recortes en la tasa de interés. Hasta ahora, el mercado espera que el primer recorte se registre en Junio.
En este contexto, el dólar se debilitó 0.11 por ciento, de acuerdo con el índice ponderado, llevó a que la mayoría de las divisas ganaran terreno frente al dólar, y las más apreciadas el dólar neozelandés con 0.93 por ciento; real brasileño, 0.67 por ciento; corona noruega, 0.58 por ciento; dólar australiano, 0.55 por ciento; peso colombiano, 0.48 por ciento; corona checa, 0.37 por ciento, y el rublo ruso con 0.35 por ciento.
Las divisas más depreciadas esta mañana: lira turca con 0.25 por ciento; rupia de India, 0.09 por ciento, y el peso argentino con 0.07 por ciento.
Las monedas que más ganaron terreno son las relacionadas con el petróleo, pues acumula el precio del petróleo WTI un aumento de 5.23 por ciento semanal y cotiza en 76.06 dólares por barril porque el gobierno de Israel rechazó la oferta de alto al fuego de Hamás.
En el mercado de capitales, el CAC 40 de Francia perdió 0.14 por ciento, el DAX alemán avanzó 0.06 por ciento y el FTSE 100 del Reino Unido registró un aumento de 0.07 por ciento. En el mercado de futuros de Estados Unidos, el Dow Jones ganó 0.04 por ciento, el Nasdaq 100 avanzó 0.33 por ciento y el S&P 500 subió 0.14 por ciento.
En Asia, los mercados de China continental, Taiwán, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas y Vietnam estuvieron cerrados debido a las celebraciones del Año Nuevo Lunar.
Durante la sesión se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.05 y 17.22 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 1.3 puntos base, ubicándose en 4.16 por ciento. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 0.3 puntos base, ubicándose en 9.26 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.74 por ciento y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.1827 a 1 mes, 17.6153 a 6 meses y 18.1131 pesos por dólar a un año.
Gabriela Siller
Directora de Análisis Económico-Financiero
Banco BASE